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Revue HDIV: Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call

Objectif de HDIV de Hamilton

HDIV (FNB amélioré vente d’options d’achat couvertes multisectorielles Hamilton) est un FNB passif d’options d’achat couvertes. Il est idéal pour les investisseurs qui recherchent un revenu de dividendes élevé et une faible volatilité. HDIV investit dans un panier de 7 FNB sectoriels différents. Le gestionnaire de fonds utilise également un levier de trésorerie de 25 % pour améliorer le rendement et le potentiel de croissance. L’indice suivi par HDIV est l’indice Solactive Multi-Sector Covered Call ETFs Index TR x 1,25.

En plus d’utiliser la stratégie d’options d’achat couvertes, HDIV assure une diversification sectorielle. En tout temps, le fond est investit dans 7 FNB différents opérant dans plusieurs secteurs économiques. Voir liste ci-dessous:

HEP – Horizons Enhanced Income Gold Producers
NXF – CI Energy Giants Covered Call
ZWU – BMO Covered Call Utilities
HHL – Harvest Healthcare Leaders Income
FLI – CI U.S. & Canada Lifeco Income
ZWB – BMO Covered Call Canadian Banks
HTA – Harvest Tech Achievers Growth & Income
Revue HDIV – Composition

Tous les fonds qui composent HDIV sont des FNB d’options d’achat couvertes offerts par divers émetteurs tels que : Harverst, BMO, CI Financial et Horizons.

Comparaison entre le rendement de l’indice répliqué par HDIV et le l’indice S&P/TSX 60 – Revue HDIV

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Est ce que les FNB d’options d’achat couvertes sont profitables?

Les FNB d’options d’achat couvertes sont devenus très populaires en raison de leurs rendements élevés de dividendes.

Les émetteurs de ce type de fonds commercialisent leurs FNB comme étant ‘une meilleure alternative’ pour les investisseurs conservateurs qui craignent la volatilité actuelle des marchés boursiers. En somme, le gestionnaire d’un fond d’option d’achat couvert vous promet un meilleur rendement de dividendes et une volatilité plus faible que l’indice ou le secteur répliqué.

Cependant même si ces objectifs sont réalisés, il faut se rendre compte que la stratégie d’options d’achat couvertes présente également un inconvénient majeur soit une :

  • Performance nettement inférieure à celle de l’indice répliqué dans les marchés haussiers. Les investisseurs qui recherchent une croissance élevée seront déçus par la stratégie suivie.

Est ce que vous pouvez de perdre de l’argent avec les fonds d’options d’achat couvertes?

La réponse est oui. Les FNB d’options d’achat couvertes sont volatils et les rendements dépendent grandement de la performance de l’actif sous-jacent. Même si vous recevez des dividendes généreux, une faible performance peut nuire à votre rendement total. Ces FNB sont adaptés pour les investisseurs qui visent le long terme et recherchent un revenu de dividendes entre temps.

Stratégie de vente d’options d’achat couvertes, c’est quoi au juste?

Vendre une option d’achat couverte signifie que vous vendez à quelqu’un d’autre le droit d’acheter une action que vous possédez déjà, à un prix spécifique, dans un délai spécifié. Étant donné qu’un contrat d’option représente généralement 100 actions, pour exécuter cette stratégie, vous devez posséder au moins 100 actions pour chaque contrat d’achat que vous envisagez de vendre.

À la suite de la vente de l’option, vous empocherez une prime relative au prix de cette option. Le fait que vous possédiez déjà l’action signifie que vous êtes couvert si le cours de l’action dépasse le prix d’exercice. Vous livrerez simplement les actions en votre possession.

Revue HDIV: Dividendes et Performance

Date de création19 Juillet, 2021
ETF Rend
Div
1M
%Chg
YTD
%Chg
1An
 HDIV9.58%13.62%-0.15%0.14%
Revue HDIV: Dividendes et performance historique – rendement annualisé – En date du 23 Novembre 2022 – Source: Site de Hamilton

(YTD: Depuis le début de l’année)

EX-DIV
DATE
PayéFréquenceMt
2022-08-3009-13Monthly$0.1250
2022-07-2808-11Monthly$0.1250
2022-06-2907-13Monthly$0.1250
2022-05-3006-10Monthly$0.1250
2022-04-2805-11Monthly$0.1250
2022-03-3004-12Monthly$0.1250
2022-02-2503-10Monthly$0.1250

Top 16 FNB à Dividende Canadien 2022

Revue HDIV: Allocation sectorielle

Banques 13.1%
Services publiques 14.8%
Santé 14.5%
Technologie 11.9%
Assurance13.8%
Or 16.4%
Énergie 15.6%

HDIV portefeuille

TICKERNAMEWEIGHT
NXFCI Energy Giants Covered Call ETF18.3%
HHLHarvest Healthcare Leaders Income ETF15.3%
HFINHamilton Enhanced Canadian Financials ETF15.0%
ZWUBMO Covered Call Utilities ETF14.3%
ZWBBMO Covered Call Canadian Banks ETF13.0%
GLCCHorizons Gold Producer Equity Covered Call ETF13.0%
HTAHarvest Tech Achievers Growth & Income ETF11.0%

Meilleurs FNB de Banques Canadiennes – 2022

Types d’actifs

US Equity63.5%
CDN Equity50.4%
Int’l Equity13.0%
Revue HDIV: composition par type actifs

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Description des fonds qui composent HDIV

NXF CI First Asset Energy Giants ETF Unhedged and NXF-B CI First Asset Energy Giants Cov Call ETF

L’objectif de placement du Fonds est de fournir aux porteurs, par le biais d’un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d’une plus-value du capital en investissant à pondération égale dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grands Émetteurs canadiens classés dans les catégories «Pétrole et gaz intégré» ou «Exploration et production pétrolières et gazières», ou autrement déterminés par le gestionnaire comme tirant leurs revenus principalement de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel mesurés par la capitalisation boursière en dollars américains .


Pour le FNB CI First Asset Energy Giants Cov Call uniquement, il est prévu qu’en tout temps au moins 90% de la valeur du risque de change attribuable aux parts soit couvert par rapport au dollar canadien.

Name%
PETROLEO BRASILEIRO SA8.10
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD7.57
SUNCOR ENERGY INC7.40
EOG RESOURCES INC7.38
EQUINOR ASA7.17
CONOCOPHILLIPS6.70
BP PLC6.58
EXXON MOBIL CORP6.43
ENI SPA6.39
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP6.31
CHEVRON CORP6.27
PIONEER NATURAL RESOURCES CO6.19
TOTAL SE6.18
ECOPETROL SA5.92
ROYAL DUTCH SHELL PLC5.85

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HTA -Harvest Tech Achievers Growth & Income 

HTA est un ETF qui investit dans un portefeuille équipondéré de 20 sociétés technologiques à grande capitalisation (à l’échelle mondiale). Afin de générer un rendement de distribution mensuel amélioré, une stratégie active d’appels couverts est engagée.

Les stratégies d’achat couvertes sont excellentes car elles génèrent des revenus supplémentaires pour les investisseurs (sous forme de primes). La stratégie est quelque peu conservatrice et vise principalement à préserver le capital investi. De ce faite, la stratégie limite la croissance potentielle.

NameWeightSector
NVIDIA Corporation6.9%Semiconductors
Advanced Micro
Devices, Inc.
6.5%Semiconductors
QUALCOMM Inc6.5%Semiconductors
Intuit Inc.5.5%Software
Apple Inc.5.3%Technology Hardware
Applied Materials5.2%Semiconductors
Keysight Technologies5.2%Electronic Equipment
Broadcom Inc.5.1%Semiconductors
Microsoft Corp5.1%Software
Adobe Inc.5.0%Software

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ZWB – BMO Covered Call Canadian Banks

Le ZWB vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres (Banques Canadiennes) à dividende, tout en encaissant les primes liées aux options d’achat. Le portefeuille est choisi sur la base des critères ci-dessous:

  • taux de croissance des dividendes,
  • rendement
  • ratio de distribution et liquidité.

ZWB holdings

NameWeight
BMO Equal Weight Banks ETF27.2%
  Bank of Montreal12.9%
Canadian Imperial Bank of Commerce12.7%
Royal Bank of Canada12.1%
National Bank of Canada11.9%
  The Toronto-Dominion Bank11.9%
Bank of Nova Scotia11.4%

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