Quel est l’objectif d’investissement de JEPI ?
Le JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) est un FNB d’options d’achat couvertes axé sur le revenu. Il est idéal pour les investisseurs conservateurs qui recherchent un revenu et une croissance modérée. Le gestionnaire de JEPI investit dans un portefeuille de valeurs qui combinent 3 caractéristiques :
- Titres faisant partie du S&P 500, donc en d’autres termes, uniquement des actions à grande capitalisation ;
- Les actions à faible volatilité, c’est-à-dire les actions qui fluctuent moins que le marché. La principale mesure utilisée par le gestionnaire de fonds de JEPI pour évaluer la volatilité est le bêta. Le bêta est un coefficient de risque, par exemple un bêta de 0,5 indiquerait que l’action a eu historiquement 50 % de la volatilité du marché boursier ;
- Actions de valeur : l’équipe d’analystes de JEPI mène une approche fondamentale ascendante pour ne sélectionner que les actions considérées comme sous-évaluées.
Pour améliorer le rendement, JEPI émet des options d’achat et gagnent des primes d’émission en conséquence. L’émission d’options d’achat remplit deux objectifs :
- Améliorer le rendement de la distribution (Dividendes + primes);
- Réduire le risque.
| Actifs |
| 10/28/2022 $14.36B |
| Nombre de titres détenus |
| 10/28/2022 123 |
| Rendement de dividende |
| 09/30/2022 13.30% |
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Pourquoi ajouter JEPI à votre portefeuille ?
- Revenu complémentaire : JEPI offre un rendement attractif combiné à une faible volatilité. Il est idéal pour les investisseurs à la recherche de rendements élevés ;
- Pourrait être une alternative à la possession de FNB obligataires à longue durée ;
- Réduire le risque d’un portefeuille d’actions existant;
- Pour des raisons fiscales, il est préférable de détenir JEPI dans un compte enregistrée REER pour éviter le prélèvement de l’impôt à la source
JEPI est-il un bon investissement ?
Points positifs
- Rendement attractif grâce à l’argent gagné émettant des options d’achat ;
- Volatilité inférieure si comparé à un investissement dans un FNB indiciel tel que SPY ;
- Convient aux investisseurs conservateurs et aux personnes à la recherche de revenus ;
- Une volatilité élevée augmente généralement les primes acquises par le fonds ;
- Vous fait gagner du temps et des efforts (car vous n’avez pas à mettre en place la stratégie d’émission d’achat d’option vous même) ;
- Frais relativement bas (0,35%) ;
- Diversification : JEPI est très diversifiée et investit dans plusieurs secteurs économiques).
Négatifs
- Dans un marché haussier, les investisseurs doivent s’attendre à une performance inférieure à l’indice S&P 500. L’émission d’options d’achat réduit la volatilité au détriment de la performance malheureusement ;
Pourquoi les FNB d’options d’achat couvertes sont-ils populaires ?
Les FNB d’options d’achat couvertes sont très populaires auprès des investisseurs canadiens. Deux raisons poussent les investisseurs vers les FNB d’options d’achat couvertes :
-Rendement du dividende élevé : grâce aux primes acquises lors de la vente d’options d’achat, le gestionnaire peut, sous certaines conditions, gagner des primes et améliorer les distributions ;
-Faible volatilité. La vente d’une option d’achat est une stratégie prudente visant à réduire la volatilité ;
-Idéal pour les revenus passifs : si votre objectif principal est d’obtenir des rendements de dividendes élevés et de générer des revenus passifs, les FNB d’options d’achat couvertes sont une bonne option. Mais, rappelez-vous que le rendement élevé du dividende a un prix qui a un très faible potentiel de croissance.
JEPI ETF Performance et rendement des dividendes
Au 28 octobre : 11,04 % de rendement en dividendes selon Yahoo finance.
| 1 mois | 3 mois | YTD | 1An | ||
| JEPI | 4.95% | -1.84% | -6.35% | -2.48 |
JEPI Performance historique en date du 28 Octobre
JEPI Portefeuille
En date du 10/28/2022
| Nom | Poids % |
| PROGRESSIVE CORP/THE | 1.63% |
| HERSHEY CO/THE COMMON | 1.62% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.62% |
| EXXON MOBIL CORP COMMON | 1.60% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.58% |
| ABBVIE INC COMMON STOCK | 1.55% |
| PEPSICO INC COMMON STOCK | 1.51% |
| COCA-COLA CO/THE COMMON | 1.47% |
| ELI LILLY & CO COMMON | 1.45% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 1.43% |
JEPI exposition sectorielle
As of 10/28/2022
| secteur | Poids % |
| Communication Services | 3.8% |
| Consumer Discretionary | 5.1% |
| Consumer Staples | 11.9% |
| Energy | 2.8% |
| Financials | 12.2% |
| Health Care | 12.5% |
| Industrials | 12.6% |
| Information Technology | 11.1% |
| Materials | 3.2% |
| N/A | 0.0% |
| Other | 13.9% |
| Real Estate | 2.6% |
| Utilities | 7.7% |
JEPI Calendrier dividendes
| Ex date | Pay date | Div Paid |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | 0.48084 |
| 09/01/2022 | 09/07/2022 | 0.55894 |
| 08/01/2022 | 08/04/2022 | 0.49547 |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | 0.62102 |
| 06/01/2022 | 06/06/2022 | 0.51642 |
| 05/02/2022 | 05/05/2022 | 0.46806 |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | 0.58777 |
| 03/01/2022 | 03/04/2022 | 0.46226 |
| 02/01/2022 | 02/04/2022 | 0.38181 |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | 0.45861 |
| 12/01/2021 | 12/06/2021 | 0.38245 |
| 11/01/2021 | 11/04/2021 | 0.36614 |