Revue du FNB Dividendes VDY de Vanguard

VDY (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) est l’un des FNB de dividendes canadiens les plus populaires. Il offre une exposition instantanée à un portefeuille de haute qualité d’actions à dividendes élevés. Dans cet article, nous passerons en revue l’objectif, la stratégie, la volatilité et la performance de VDY. Nous comparerons également VDY avec des FNB similaires.

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Cours et graphique

C’est quoi le FNB VDY?

Il s’agit d’un fond négocié en bourse (FNB) de dividendes canadiens. Il investit exclusivement dans des actions à dividendes canadienne. Son objectif est de reproduire la performance de l’indice FTSE Canada High Dividend Yield, qui se compose d’actions canadiennes ayant un rendement en dividendes élevé.

En quoi consiste l’indice FTSE High Dividend Yield Index?

FTSE est un leader mondial dans la création et la gestion d’indices. L’indice de rendement de dividende élevé de FTSE suit les étapes indiquées ci-dessous :

• Inclure les actions faisant partie du ‘Broad Canadian Equity Index’, également appelé FTSE Canada Index;

• Recueillir des données sur les rendements de dividendes sur 12 mois en utilisant I/B/E/S (Institutional Brokers’ Estimate System) qui géré par Thomson Reuters.

• Exclure toutes les actions qui versent ou devraient verser au cours des 12 prochains mois 0$ en dividendes réguliers ;

• Établir un classement et inclure dans VDY seulement les actions à haut rendements. L’équipe de gestion révise aussi périodiquement les actions sélectionnées pour s’assurer que les ratios de liquidité sont dans les normes.

Comparaison: VDY vs XDV vs XEI

Dans cette section, nous comparerons VDY ​​avec XDV – Ishares Canadian Select Div Index et XEI – Ishares S&P TSX Comp High Div Index. Voir les tableaux ci-dessous :

Tableau 1: Actifs sous gestion et Ratio de frais de gestion

ETF	Actifs*	RFG*
XDV – Ishares Canadian Select Div Index	1,734	0.55
XEI – Ishares S&P TSX Comp High Div Index	1,088	0.22
VDY – Vanguard FTSE CDN High Div Yld Index	1,137	0.21

Tableau 2:  Comparaison de la performance

Mis à jour quotidiennement

VDY a les meilleures performances à long terme par rapport à XDV et XEI. Le secteur bancaire domine à la fois les avoirs VDY ​​et XEI. Il est essentiel de garder cela à l’esprit lors de la construction de votre portefeuille. Essentiellement, vous voulez que votre portefeuille global soient diversifié dans divers secteurs.

XDV détient 30 actions à dividendes élevés dans ses avoirs tandis que VDY 39. En termes de volatilité, XDV et VDY ont la même volatilité. VDY prends le dessus grâce à sa performance plus élevé que XDV.

Tableau 3: Fréquence des dividendes et Beta

ETF	Monthly Div	Beta*
XDV	Yes	0.9
XEI	Yes	1.1
VDY	Yes	0.9

Source: TD Market research,

Le Beta est une mesure de risque. Elle est calculé sur une période 5 ans. Un Beta de 1 signifie que le titre est aussi volatile que le marché. Les investisseurs doievent toujours chercher à maximiser le rendement et minimiser le Beta.

Note de Morningstar

Morningstar a attribué la côte 5 étoiles:

Combien paye VDY en dividendes?

Il verse des dividendes sur une base mensuelle. Veuillez-vous référer à la dernière colonne du tableau ci-dessous pour le montant des dividendes distribués.

Ex-Div Date	Record Date	Pay Date	Amount
4/28/2023	5/1/2023	5/8/2023	0.1620
3/31/2023	4/3/2023	4/10/2023	0.1155
2/28/2023	3/1/2023	3/8/2023	0.1717
1/31/2023	2/1/2023	2/8/2023	0.1694

Portefeuille de titres

Holding Name	% Weight
Royal Bank of Canada	14.5
Toronto-Dominion Bank	11.7
Enbridge Inc.	7.9
Bank of Nova Scotia	7.4
Bank of Montreal	6.4
Canadian Imperial Bank of Commerce	5.0
BCE Inc.	4.6
TC Energy Corp.	4.6
Canadian Natural Resources Ltd.	3.8

Allocation sectorielle

Sector	Fund
Financials	58.8%
Energy	21.8%
Telecommunications	9.0%
Utilities	6.2%
Basic Materials	3.7%

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