DLR -Horizons US Dollar Currency ETF
Pour les investisseurs canadiens, le taux de change entre les devises américaine et canadienne est crucial. Par conséquent, un portefeuille libellé en dollars canadiens perd généralement du pouvoir d’achat réel lorsque la valeur du dollar canadien baisse. Les investisseurs ont une chance rare de profiter du raffermissement du dollar américain par rapport au dollar canadien grâce au FNB Horizons sur les devises en dollars américains (DLR).
Principaux avantages
• Le premier FNB sur devises au Canada qui utilise le dollar. Le DLR permet aux investisseurs de suivre l’évolution du dollar américain par rapport au dollar canadien.
• Liquidité : la capacité de convertir des unités DLR en DLR.U et d’effectuer par la suite des transactions en dollars américains, permettant effectivement une conversion bon marché des dollars américains en dollars canadiens (et vice versa). Transactions courantes à la Bourse de Toronto
WXM CI First Asset Morningstar Cda Momentum ETF
WXM investit dans des actions canadiennes, grande capitalisation, qui ont démontré détenir du Momentum au niveau de leurs résultats financiers ou leur prix. Le fond suit une stratégie passif en répliquant les constituant d’un indice géré par Morningstar.
L’indice est composé d’actions liquides de sociétés canadiennes affichant un rendement des capitaux propres supérieur à la moyenne, avec un accent supplémentaire sur les révisions à la hausse des estimations des bénéfices et des indicateurs techniques positifs. Cet Indice n’intègre pas de critères Environnementaux, Sociaux ou de Gouvernance (ESG).
| Holdings | % Portfolio Weight |
|---|---|
| TFI International Inc | 3.94 |
| Dollarama Inc | 3.89 |
| Constellation Software Inc | 3.83 |
| TransAlta Corp | 3.82 |
| Quebecor Inc Shs -B- Subord.Voting | 3.80 |
| Colliers International Group Inc Shs Subord Voting | 3.79 |
| George Weston Ltd | 3.76 |
| Gildan Activewear Inc | 3.72 |
| ATS Automation Tooling Systems Inc | 3.68 |
| Westshore Terminals Investment Corp | 3.68 |
QBTL -Agfiq US Mkt Neut A ntibeta CAD Hdg
ce fonds se concentre sur la volatilité comme moyen de générer de la croissance. Le gestionnaire détiendra des actions américaines à faible volatilité et des actions courtes à forte volatilité. L’objectif principal est de générer potentiellement des rendements positifs quelle que soit la direction du marché général.
ZGI -BMO Global Infrastructure Index
Le FNB BMO infrastructures mondiales (ZGI) est un FNB indiciel passif. Il investit dans des entreprises nord-américaines impliquées dans le développement, la propriété, la location, la concession ou la gestion d’actifs d’infrastructure (capitalisation boursière minimale ajustée au flottant de 500 millions de dollars américains)
| Weight (%) | Name |
|---|---|
| 9.81% | AMERICAN TOWER CORP |
| 9.65% | ENBRIDGE INC |
| 8.32% | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP |
| 6.22% | NATIONAL GRID PLC |
| 5.77% | TC ENERGY CORP |
| 5.68% | SEMPRA ENERGY |
| 4.63% | WILLIAMS COS INC/THE |
| 3.98% | KINDER MORGAN INC |
| 3.86% | SBA COMMUNICATIONS CORP |
VDY – Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
VDY est un fond négocié en bourse (FNB) de dividendes canadiens. Il investit exclusivement dans des actions à dividendes canadienne. L’objectif de VDY est de reproduire la performance de l’indice FTSE Canada High Dividend Yield, qui se compose d’actions canadiennes ayant un rendement en dividendes élevé.
VDY portefeuille
| Name | Weight |
| Royal Bank of Canada | 14.1% |
| The Toronto-Dominion Bank | 12.5% |
| Enbridge Inc | 7.9% |
| Bank of Nova Scotia | 7.7% |
| Bank of Montreal | 6.5% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.9% |
| TC Energy Corp | 4.7% |
| BCE Inc | 4.4% |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4.1% |
| Manulife Financial Corp | 3.7% |
CIF-Ishares Global Infrastructure Index ETF
CIF est un ETF indiciel. Il offre une exposition aux entreprises impliquées dans le secteur des infrastructures. Donc, principalement des actions d’entreprises offrant des services de transport, d’eau et d’électricité
| Ticker | Name | Poids |
|---|---|---|
| PWR | QUANTA SERVICES INC | 5.24 |
| OKE | ONEOK INC | 4.63 |
| CPX | CAPITAL POWER CORP | 4.53 |
| CIG | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | 4.16 |
| GEI | GIBSON ENERGY INC | 3.80 |
| WTE | WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT COR | 3.76 |
| TA | TRANSALTA CORP | 3.62 |
| STN | STANTEC INC | 3.36 |
| NRG | NRG ENERGY INC | 3.35 |
| PAC | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | 3.34 |
XUT – Ishares S&P TSX Capped Utilities
XUT investit dans des titres canadiens appartenant au secteur des services publics.
| Name | Weight |
|---|---|
| FORTIS INC | 19,61 |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS | 16,05 |
| EMERA INC | 10,87 |
| ALGONQUIN POWER UTILITIES CORP | 8,08 |
| HYDRO ONE LTD | 7,36 |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS NON | 6,82 |
| NORTHLAND POWER INC | 6,50 |
| ALTAGAS LTD | 5,36 |
| CAPITAL POWER CORP | 3,84 |
| CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A | 3,25 |
HMMJ-U Horizons Marijuana Life Sciences Idx USD
HMMJ investit principalement dans un panier de sociétés nord-américaines des sciences de la vie cotées en bourse et ayant des activités commerciales importantes dans l’industrie de la marijuana. Les principaux titres sont Tilray inc et Canopy Growth Corp. Ce FNB est rééquilibré tous les trimestres pour s’adapter à la nature dynamique de ce secteur.
HMMJ-U: est un ETF qui se transige en $ Américain.
HMMJ-U Liste des avoirs en date du 28 Mai
| Nom | Poids |
| TILRAY INC CL 2 | 19.22% |
| CANOPY GROWTH CORP . | 12.15% |
| CRONOS GROUP INC . | 11.15% |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI . | 9.71% |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE . | 9.15% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC . | 4.18% |
| GROWGENERATION CORP . | 3.98% |
| CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC . | 3.6% |
| HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC . | 3.54% |
| VILLAGE FARMS INTL INC . | 2.99% |
HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Idx
HMMJ investit principalement dans un panier de sociétés nord-américaines des sciences de la vie cotées en bourse et ayant des activités commerciales importantes dans l’industrie de la marijuana. Les principaux titres sont Tilray inc et Canopy Growth Corp. Ce FNB est rééquilibré tous les trimestres pour s’adapter à la nature dynamique de ce secteur.
HMMJ portefeuille en date du 28 Mai
| Nom | Poids |
| TILRAY INC CL 2 | 19.22% |
| CANOPY GROWTH CORP . | 12.15% |
| CRONOS GROUP INC . | 11.15% |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI . | 9.71% |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE . | 9.15% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC . | 4.18% |
| GROWGENERATION CORP . | 3.98% |
| CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC . | 3.6% |
| HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC . | 3.54% |
| VILLAGE FARMS INTL INC . | 2.99% |
HCAL – Hamilton Enhanced Canadian Bank
Le fonds investit dans l’indice HCA – qui est conçu pour suivre de près les rendements de l’indice Solactive Canadian Bank Mean Reversion TR, en investissant dans des banques canadiennes – tout en ajoutant un effet de levier de 25% fourni par une institution financière canadienne.
HCAL offre une exposition aux «six grandes» banques canadiennes avec un effet de levier de 25%. Le fonds n’utilise pas de produits dérivés.
HCAL portefeuille
CIBC 26.8%
Scotia 26.8%
RBC 26.7%
National Bank 6.7%
BMO 6.7%
TD 6.7%
NGPE – Nbi Global Private Equity ETF
L’objectif de placement du fond négocié en bourse d’actions mondiales privées BNI est de répliquer l’indice Morningstar® PitchBook Private Equity Listed Private Equity Select Index (ou tout successeur de celui-ci). L’objectif de cet indice est de générer une croissance du capital à long terme.
NGPE 10 principaux titres Au 31 mai 2021
| Nom | Poids (%) |
| Blackstone Group LP – Units | 8.57% |
| Partners Group Holding AG | 8.28% |
| KKR & Co LP – Units | 7.63% |
| T. Rowe Price Group Inc | 7.13% |
| Apollo Global Management LLC | 5.03% |
| 3i Group PLC | 3.79% |
| Intermediate Capital Group PLC | 3.62% |
| Exor NV | 3.61% |
| Kinnevik AB | 3.25% |
| EQT AB | 3.10% |
XEI Ishares S&P TSX Comp High Div Index ETF
XEI est un FNB à dividendes. Il est idéal pour toute personne qui poursuit une stratégie passive et recherche un revenu mensuel relativement stable. XEI (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) est considéré comme un FNB à risque moyen. Son Morningstar rating, en date du 26 Mai, était de 2 étoiles.
XEI vise une croissance à long terme du capital en reproduisant le rendement de l’indice S&P/TSX Composite High Dividend Index, déduction faite des frais. Cet indice est constitué de 50 à 75 Actions sélectionnés. Il existe un cap de 5% sur les actions détenus et un autre cap de 30% par secteur.
| Nom | Pondération (%) |
| TORONTO DOMINION | 5,15 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5,05 |
| TC ENERGY CORP | 4,94 |
| BCE INC | 4,94 |
| ENBRIDGE INC | 4,84 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 4,70 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4,68 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 4,61 |
| SUNCOR ENERGY INC | 4,59 |
| NUTRIEN LTD | 4,42 |
ZUB – BMO Eql Wgt US Bank Hdgd To CAD
Le FNB BMO Equal Weight Banques américaines couvertes en dollars canadiens (ZUB) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice.
L’exposition au dollar américain est couverte par rapport au dollar canadien.
ZUB portefeuille en date du 2 Juin 2021
| Poids (%) | Nom |
| 99.53% | BMO EQUAL WEIGHT US BANKS INDEX ETF (ZBK) |
| 0.47% | CASH |
XRE – iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
Cherche à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice plafonné des FPI S&P/TSX, déduction faite des frais.
Pour une comparaison des meilleurs FNB Reits au Canada, consultez notre article: Les 5 meilleurs FNB REIT (Fonds Placement immobilier)
XRE Portfeuille
| Nom | Poids % |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL | 15.27 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 10.38 |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT | 8.81 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA | 7.77 |
| HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7.06 |
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE | 5.97 |
| FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I | 5.88 |
| SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT | 5.73 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT UNIT | 4.01 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | 3.61 |
as of Jun 17, 2021
Sector allocation
| Sous-secteur | Poids (%) |
| Retail REIT’s | 32.24 |
| Residential REIT’s | 24.26 |
| Industrial REIT’s | 18.27 |
| Diversified REIT’s | 11.64 |
| Office REIT’s | 10.18 |
| Health Care REIT’s | 3.26 |
| Cash and/or Derivatives | 0.16 |
XBM – Ishares S&P TSX Global Base Mtls ETF
XBM cherche à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice mondial des métaux de base S&P/TSX, déduction faite des frais. L’indice est composé d’entreprises impliquées dans la production ou l’extraction de métaux de base.
XBM Avoirs au 8 juil. 2021
| Nom | Poids (%) |
| BHP GROUP AMERICAN DEPOSITORY SHAR | 10.51 |
| BHP GROUP ADR LTD | 10.38 |
| RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC | 10.09 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 9.74 |
| FREEPORT MCMORAN INC | 9.19 |
| TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | 8.15 |
| ALCOA CORP | 5.18 |
| LUNDIN MINING CORP | 4.56 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 4.20 |
| VEDANTA ADR REPRESENTING LTD | 3.49 |
VRE – Vanguard FTSE CDN Capped REIT Index ETF
VRE Cherche à reproduire le rendement de l’indice FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% (avant frais et dépenses). Il offre une exposition aux actions canadiennes à grande, moyenne et petite capitalisation du secteur immobilier.
Pour une comparaison des meilleurs FNB Reits au Canada, consultez notre article: Les 5 meilleurs FNB REIT (Fonds Placement immobilier)
VRE Portefeuille
Au 31 Mai 2021
| Nom | % Poids |
| Canadian Apartment Properties REIT(CAR.UN) | 15.23 |
| FirstService Corp.(FSV) | 11.57 |
| RioCan REIT(REI.UN) | 10.91 |
| Allied Properties REIT(AP.UN) | 8.76 |
| Granite REIT(GRT.UN) | 7.63 |
| H&R REIT(HR.UN) | 7.29 |
| Colliers International Group Inc.(CIGI) | 6.48 |
| First Capital REIT(FCR.UN) | 6.25 |
| SmartCentres REIT(SRU.UN) | 6.18 |
| Choice Properties REIT(CHP.UN) | 6.05 |
Allocation sectorielle
| Secteur | Fund |
| Retail REITs | 23.2% |
| Office REITs | 19.6% |
| Real Estate Services | 18.1% |
| Residential REITs | 17.7% |
| Diversified REITs | 9.0% |
| Industrial REITs | 7.7% |
| Real Estate Holding and Development | 4.6% |
| Total | 100.0% |
Distribution
| Ex-dividend date | Payable date | Cash distribution |
| 28 May 2021 | 07 Jun 2021 | $0.087805 |
| 30 Apr 2021 | 10 May 2021 | $0.087805 |
| 31 Mar 2021 | 09 Apr 2021 | $0.087805 |
| 26 Feb 2021 | 08 Mar 2021 | $0.087805 |
| 29 Jan 2021 | 08 Feb 2021 | $0.087805 |
ZBK – BMO Equal Weight US Bank
Le FNB BMO Equal Weight US Banques a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice.
Liste des participation en date du 17 Mai 2021
| Poids (%) | Nom |
| 5.47% | WELLS FARGO & CO |
| 5.44% | AMERIPRISE FINANCIAL INC |
| 5.29% | BANK OF AMERICA CORP |
| 5.19% | US BANCORP |
| 5.18% | FIRST REPUBLIC BANK/CA |
| 5.13% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE |
| 5.13% | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC |
| 5.04% | FIFTH THIRD BANCORP |
| 5.04% | KEYCORP |
| 5.03% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE |
NXF et NXF-B – CI First Asset Energy Giants Cov Call
NXF est un FNB géré activement et il investit dans les plus grandes sociétés énergétiques cotées à la bourse nord-américaine. L’objectif d’investissement du Fonds est de fournir:
- les distributions en espèces trimestrielles;
- l’appréciation du capital en investissant sur une base de pondération égale dans un portefeuille de titres de participation d’au moins les 15 plus grandes sociétés d’énergie mesurée par la capitalisation boursière;
- une moindre volatilité des rendements;
la liquidité des titres de participation des émetteurs et des options d’achat y afférentes.
NXF est un FNB couvert contre le risque de change. Tandis que, NXF-B est non couvert contre le risque de change.
| Nom | Poids % |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 8.10 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7.57 |
| SUNCOR ENERGY INC | 7.40 |
| EOG RESOURCES INC | 7.38 |
| EQUINOR ASA | 7.17 |
| CONOCOPHILLIPS | 6.70 |
| BP PLC | 6.58 |
| EXXON MOBIL CORP | 6.43 |
| ENI SPA | 6.39 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 6.31 |
| CHEVRON CORP | 6.27 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 6.19 |
| TOTAL SE | 6.18 |
| ECOPETROL SA | 5.92 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 5.85 |
ZEB – BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF
Le FNB BMO équipondéré banques a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks, déduction faite des frais. L’indice comprends les principales banques canadienne avec une répartition équilibrée comme vous pouvez le voir dans la composition du portefeuille ci-dessous.
| Poids (%) | Nom |
| 17.74% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
| 17.62% | BANK OF MONTREAL |
| 16.48% | ROYAL BANK OF CANADA |
| 16.34% | TORONTO-DOMINION BANK/THE |
| 16.18% | NATIONAL BANK OF CANADA |
| 15.73% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE |
| -0.09% | CASH |
RBNK – RBC CDN Bank Yield Index
Le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC cherche à reproduire l’indice de rendement des banques Solactive Canada. Ce dernier se concentre uniquement sur le secteur bancaire canadien.
Top 10 des participations de ce fond:
| Nom | Poids |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 26.4% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 24.3% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.7% |
| TORONTO-DOMINION BANK | 16.1% |
| BANK OF MONTREAL | 8.5% |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 8.0% |
| CANADIAN DOLLAR | 0.0% |
FCUV – Fidelity US Value Index ETF
FCUV est un fonds qui investit dans des sociétés américaines considérées comme « sous-évaluées ». Le fonds utilise plusieurs ratios financiers pour déterminer si une entreprise a une valorisation attrayante.
