Revue: FNB XIU – Ishares S&P TSX 60 Index

Intro

Le FNB XIU (iShares S&P/TSX 60 Index), comme son nom l’indique, c’est un fonds constitué des 60 plus grandes sociétés membres de la Bourse de Toronto. C’est le FNB le plus populaire au Canada avec 10 milliards de dollars d’actifs. Ce FNB est représentatif de l’économie canadienne qui est dominée par le secteur de l’énergie et des finances, comme vous pouvez le voir ci-dessous dans le tableau de répartition sectorielle.

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Le nombre de participations pour XIU est de 60. Il a le RFG le plus élevé de la liste des FNB indiciel canandiens, mais cela n’a pas vraiment eu d’incidence sur sa performance à long terme par rapport aux autres fonds. Pour la performance à 1 an, XIU a enregistré une performance légèrement inférieure à celle des autres FNB.

Actifs sous gestion et Ratio de frais de gestion

NomActifsRFG
Ishares S&P TSX 60
Index – XIU
11B0.18
Ishares Core S&P TSX
Capped Comp – XIC
10.2B0.06
BMO S&P TSX Capped
Comp – ZCN
7.6B0.06
Horizons S&P/TSX 60™
INDEX – HXT
2.8B0.03
Vanguard FTSE Canada
All Cap – VCN
4.1B0.05
Source Barchart et TD Market research

Comparaison performance historique

Nom Rend
Div
XIU2.43
XIC2.37
ZCN2.65
HXT0
VCN2.46
Source: Barchart, rendement de dividende

FNB XIU Points positifs :

Idéal pour un investisseur passif qui recherche à répliquer le S&P 60. Cet indice est intéressant car il n’inclut que de grandes capitalisations canadiennes;

La volatilité mesurée par le Beta est de 0.92 soit inférieure à 1. Donc, ce fond a une volatilité inférieure à celle du marché. Ceci peut être expliqué par le faite qu’il n’investit dans les grandes capitalisations. Il est aussi le moins volatile par apport aux FNB similaires;

Les dividendes peuvent être réinvestit. La distribution se fait de façon trimestriel.

FNB XIU Cote Morningstar

Morningstar est une firme spécialié dans l’analyse des titres côté à la bourse de toronto. En date du 1er Juin:

Rating: 5 out of 5.

Points négatifs

Le Ratio de frais de gestion est de 0.18%. Ce qui est un peu plus élevé que des FNB Indiciel similaires. Cependant, lorsqu’on compare avec des FNB similaire, la performance de XIU demeure intéressante et parfois supérieure.

Portefeuille

NomPondération (%)
ROYAL BANK OF CANADA7,93
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA7,45
TORONTO DOMINION7,24
BANK OF NOVA SCOTIA4,34
ENBRIDGE INC4,27
CANADIAN NATIONAL RAILWAY4,13
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL3,76
BANK OF MONTREAL3,61
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD2,93
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE2,73
Consultez le site de l’émetteur pour des données à jour

Distribution par secteur

TypeFonds
Biens de consommation de base3,70
COMMUNICATION5,79
Consommation discrétionnaire4,21
Finance35,94
Immobilier0,76
Liquidités et/ou produits dérivés0,21
Matières10,93
Services publics3,19
Soins de santé0,82
Technologie de l’information10,84
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