Enrichissez-vous avec les Dividend Kings: Guide Complet

De nombreux investisseurs connaissent les Dividend Aristocrats. Ces actions sont membres du S&P 500 qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Mais il existe un groupe encore plus prestigieux: les Dividend Kings. Pour devenir un Dividend King, une entreprise doit augmenter son dividende pendant au moins 50 années consécutives.

Dans cet article, nous présenterons ces actions par secteur. Nous fournirons également, pour chaque titre, le rendement du dividende, le ratio de distribution et le taux de croissance des dividendes des cinq dernières années.

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Comment sélectionner les actions à dividendes

Voici les éléments clés à consulter avant de prendre une décision:

Rendement du dividende: Il s’agit du dividende annualisé, représenté en pourcentage du cours de l’action. Si une action a un rendement de dividende de 4% et le titre se transige à 100$, le dividende annuel reçu sera 4$.

Taux de distribution : Il s’agit du dividende en pourcentage des bénéfices d’une entreprise. Si une entreprise gagne 1 $ par action en revenu net et verse un dividende de 0,50 $ par action, le ratio de distribution est de 50 %. En termes généraux, plus le ratio de distribution est bas, plus le dividende est à priori durable.

Rendement total : C’est la somme de votre rendement en dividendes et du gain en capital. Le gain en capital est tout simplement la différence entre le prix d’achat de l’action et son prix de vente. Par exemple, si vous payez 20 $ pour une action dont la valeur augmente de 2 $ (prix de vente 22$) et qui verse un dividende de 1 $. Alors, ces 3 $ que vous avez gagnés équivalent à un rendement total de 15 %.

EPS (ratio bénéfice par action) : Les meilleures actions à dividende sont des sociétés qui ont démontré leur capacité à augmenter régulièrement leur bénéfice par action au fil du temps et ainsi à augmenter leur dividende.

Ratio P/E : Il s’agit du ratio cours/bénéfice. Le ratio P/E est calculé en divisant le cours de l’action d’une entreprise par son bénéfice par action. Le ratio P/E est une mesure qui peut être utilisée avec le rendement du dividende pour déterminer si une action à dividende est évaluée à sa juste valeur.

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Caractéristiques des actions ‘Dividend Kings’

Si vous vous demander, quel est le profil type d’une action dividend King? J’ai énuméré ci-dessous quelques caractéristiques communes:

1. Stabilité et résilience

Pour devenir un Dividend King, une entreprise doit traverser des périodes économiques difficiles – comme des récessions, des crises financières et des fluctuations du marché – tout en continuant à verser des dividendes croissants. Cette capacité à maintenir, voire augmenter les dividendes malgré les conditions du marché témoigne de la solidité financière et de la gestion prudente de l’entreprise. Les Dividend Kings appartiennent souvent à des secteurs moins volatils, comme les biens de consommation, l’industrie pharmaceutique ou les services publics, qui résistent mieux aux cycles économiques.

2. Croissance constante des dividendes

Les Dividend Kings se distinguent par leur historique de croissance continue des dividendes. Cette croissance régulière est un signe de bonne santé financière, car elle montre que l’entreprise génère des flux de trésorerie stables et suffisants pour récompenser ses actionnaires, même après avoir réinvesti dans ses activités. La capacité de verser des dividendes croissants est aussi le signe d’un modèle d’affaires robuste qui produit des bénéfices prévisibles et durables.

3. Rentabilité et gestion prudente

Les Dividend Kings affichent souvent des marges de profit solides et une gestion conservatrice de leur bilan. Ces entreprises évitent généralement d’accumuler une dette excessive, ce qui leur permet de mieux résister aux périodes de ralentissement économique. Leur approche prudente en matière de financement et de croissance fait en sorte que ces entreprises disposent d’une bonne santé financière et de fonds propres solides, limitant ainsi les risques pour les actionnaires.

4. Un rendement relativement stable

Même si les actions des Dividend Kings peuvent fluctuer comme toute autre action, elles sont souvent perçues comme des placements relativement stables. En effet, leur capacité à verser des dividendes croissants année après année attire des investisseurs à la recherche de revenus passifs, particulièrement les retraités ou ceux qui visent une source de revenu stable. Cela peut rendre ces actions moins volatiles que celles d’entreprises de croissance pure, qui ne distribuent pas de dividendes.

5. Moindre potentiel de croissance, mais prévisible

Il est important de noter que les Dividend Kings, bien que stables, ne sont pas généralement des entreprises à forte croissance. Ce sont souvent des entreprises matures qui ont atteint un certain plafond dans leur secteur. En conséquence, leur potentiel d’appréciation en capital peut être plus limité comparé à des actions de croissance. Cependant, l’investissement dans les Dividend Kings est surtout prisé pour sa prévisibilité et sa résilience. Ces actions permettent de compenser une croissance modérée par un revenu stable et croissant.

6. Un attrait pour les investisseurs conservateurs

Les investisseurs conservateurs apprécient les Dividend Kings pour leur profil de risque modéré et leur rendement prévisible. Ces actions attirent aussi les investisseurs à long terme qui recherchent des revenus récurrents sans vouloir s’exposer aux risques d’entreprises plus volatiles ou en démarrage. Par ailleurs, les Dividend Kings constituent souvent une composante essentielle des portefeuilles orientés vers les dividendes, où l’objectif est de générer un flux de revenus stable sur le long terme.

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Dividend kings – Énergie

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Dividend kings – Immobilier

Nombre d’années consécutives d’augmentation des dividendes (DGR Streak)

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Dividend kings – Consommation discrétionnaire

Voici les actions du secteur de la consommation discrétionnaire parmi les Dividend Kings, classées par le plus grand nombre d’années d’augmentation des dividendes (DGR Streak) :

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Dividend kings – Santé

Voici les actions du secteur de la santé parmi les Dividend Kings, classées par le plus grand nombre d’années d’augmentation des dividendes (DGR Streak) :

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Dividend kings – Matériels de base

Voici les actions du secteur des matériaux de base parmi les Dividend Kings, classées par le plus grand nombre d’années d’augmentation des dividendes (DGR Streak) :

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