Objectif d’investissement
Le FNB BMO échelonné d’actions privilégiées (ZPR) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive échelonné d’actions privilégiées canadiennes, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion qu’ils sont reflétés dans l’indice. Les constituants sont des actions privilégiées émises par de grandes entreprises canadiennes.
Le ZPR est idéal pour les investisseurs qui recherchent un produit à revenu fixe avec un rendement en dividendes élevé. Ces FNB sont assez populaires car ils offrent aux investisseurs des rendements attractifs avec la possibilité d’une appréciation du capital. Parmi tous les produits à revenu fixe, il ne fait aucun doute que les actions privilégiées offrent généralement le meilleur rendement par rapport aux obligations. Cela étant dit, une action privilégiée comporte plus de risques que la possession d’une obligation.
FNB ZPR analyse et commentaires
ZPR investit dans des actions privilégiées qui ont une échéance à court terme. Le fond dispose également de fonctionnalités de réinitialisation de taux. Ce qui signifie qu’en cas de hausse des taux d’intérêts, le taux de rendement de dividende s’ajustera à la hausse.
Grâce à la fonction de réinitialisation du taux, ZPR offre plus de stabilité. De plus, il est géré professionnellement par BMO Gestion mondiale d’actifs.
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RFG et Actifs: ZPR vs DXP,RPF,HPR and CPD
Nom | RFG % | Actifs* |
Dyn Ishares Active Pref Shares – DXP | 0.67 | 767 |
RBC Canadian Pref Share – RPF | 0.58 | 994 |
Horizons Active Pref Share – HPR | 0.64 | 1,873 |
BMO Laddered Pref Share – ZPR | 0.50 | 2,393 |
Ishares S&P TSX CDN Pref – CPD | 0.50 | 1,557 |
Source: Barchart en date du 5 Novembre 2021. Actifs: actifs sous gestion en Millions
Performance: ZPR vs DXP,RPF,HPR and CPD
Nom | Rend Div | 6Mois %Chg | 3 ans %Chg | 5 ans %Chg |
DXP | 3.62 | 10.63 | 6.57 | na |
RPF | 4.15 | 9.06 | 4.55 | 8.07 |
HPR | 4.03 | 9.70 | 5.23 | 7.85 |
ZPR | 4.98 | 8.74 | 5.08 | 8.11 |
CPD | 4.17 | 7.60 | 4.45 | 6.71 |
Source: TD Market research and Barchart/ ZPR rendement de dividendes en date du 5 Novembre; Performance à long terme annualisé en date du 30 Septembre
ZPR Cote morningstar
ZPR Historique des dividendes
Date Ex-Div | Date Paiment | Distrib espèces |
---|---|---|
Feb 24, 2021 | Mar 02, 2021 | 0.045000 |
Mar 29, 2021 | Apr 05, 2021 | 0.045000 |
Apr 28, 2021 | May 04, 2021 | 0.045000 |
May 26, 2021 | Jun 02, 2021 | 0.045000 |
Jun 28, 2021 | Jul 06, 2021 | 0.045000 |
Jul 28, 2021 | Aug 04, 2021 | 0.045000 |
Aug 27, 2021 | Sep 02, 2021 | 0.045000 |
Sep 28, 2021 | Oct 04, 2021 | 0.045000 |
Oct 27, 2021 | Nov 02, 2021 | 0.045000 |
ZPR Tableau dividendes – distribution mensuel
ZPR Portefeuille
- by preferred shares
Poids (%) | Nom |
---|---|
1.71% | TC ENERGY SR 15 4.90 PFD |
1.68% | ROYAL BANK SR BD 3.20 PFD |
1.61% | BCE INC SR AK 2.954 PFD |
1.37% | TORONTO-DO SR 5 3.876 PFD |
1.33% | CANADIAN I SR 45 4.40 PFD |
1.30% | ENBRIDGE I SR 19 4.90 PFD |
1.23% | ENBRIDGE I SR 17 5.15 PFD |
ZPR Portefeuille
ZPR Allocation sectorielle
ZPR investit principalement dans des actions privilégiées d’actions opérant dans l’industrie financière et pétrolière/gazière.
32,51 %, Banques diversifiées.
21,74%, Stockage et transport de pétrole et de gaz.
8,86%, Assurance Vie & Santé.