Top 5 Actions à Fort Potentiel pour 2024 -

Dans cet article, nous explorons cinq entreprises considérées comme des actions à fort potentiel sur les marchés financiers en 2024 : Costco, Datadog, DoorDash, Tesla, et CrowdStrike. Chaque société, se démarquant dans son secteur respectif, offre des perspectives uniques et fait face à des défis spécifiques dans le contexte économique actuel.

Action à fort potentiel: Costco (COST)

Costco Wholesale Corporation, le leader des clubs-entrepôts, se distingue sur le marché mondial de la vente en gros. Avec 815 magasins à la fin de l’exercice fiscal 2021, principalement aux États-Unis (72 % des ventes) et au Canada (14 %), Costco offre à ses membres l’accès à une large gamme de produits à des prix compétitifs. La structure de ses magasins, alliant efficacité et diversité de l’offre, contribue à sa position dominante dans le secteur.

Forces de Costco

Modèle d’Affaires Basé sur le Membership : Costco tire un avantage significatif de son modèle d’affaires, avec des frais d’adhésion générant des revenus à haute marge et peu de coûts liés. Environ 20 % des membres sont des entreprises, ce qui diversifie sa base de clientèle.

Assortiment de Produits et Services : La société propose une variété de produits, avec 40 % des ventes de l’exercice fiscal 2021 provenant de l’alimentation et des produits courants, 29 % de marchandises non alimentaires, et près de 17 % de services annexes tels que le carburant et la pharmacie.

Positionnement Stratégique en Période Économique Difficile : Costco bénéficie de la situation économique actuelle, car les consommateurs se tournent vers des options économiques comme l’achat en gros pour réaliser des économies.

Croissance du Niveau d’Adhésion Executive : L’adhésion Executive à 120 $ par an représente désormais près de 72 % des ventes totales, indiquant une croissance prometteuse et une fidélisation de la clientèle.

Faiblesses de Costco

Concentration Géographique des Ventes : Bien que présente mondialement, une grande partie des revenus de Costco provient des États-Unis et du Canada, la rendant sensible aux dynamiques économiques de ces régions.

Dépendance à l’Économie Nord-Américaine : Avec la majorité de ses ventes réalisées en Amérique du Nord, Costco reste vulnérable aux fluctuations économiques dans cette région.

Limitation du Modèle de Membership : Bien que les frais d’adhésion soient avantageux pour Costco, ce modèle pourrait limiter son attrait auprès de certains segments de consommateurs.

Portefeuille d’actions de Bill Gates – Top 5

Action à fort potentiel: Datadog – DDOG

Datadog (NASDAQ:DDOG) est une société innovante dans le domaine de l’analyse des données de machines dans le cloud. Valorée à 29 milliards de dollars américains, elle propose une plateforme d’observabilité pour les entreprises, jouant un rôle crucial dans les environnements informatiques modernes.

Forces de Datadog

Innovation et Adaptabilité : Datadog offre une plateforme capable de traiter et d’analyser en temps réel de grandes quantités de données, essentielle pour les organisations basées sur le cloud.

Croissance malgré les Défis Économiques : Malgré un environnement économique difficile, Datadog a réussi à augmenter l’utilisation et le nombre de clients, montrant une grande résilience.

Soutien à l’Infrastructure IA : L’intégration de l’observabilité dans les environnements soutenant l’infrastructure de l’IA est un avantage majeur, avec des effets positifs attendus pour l’avenir.

Performance Financière Solide : Avec une augmentation de 25,4 % de ses ventes au deuxième trimestre et une prévision de croissance bénéficiaire de 32 % annuellement sur cinq ans, Datadog démontre sa solidité financière.

Faiblesses de Datadog

Révision à la Baisse des Prévisions de Revenus : Datadog a récemment abaissé ses prévisions de revenus pour 2023, ce qui a entraîné une baisse significative de son cours boursier.

Valorisation Élevée : Évaluée à 54 fois les bénéfices futurs, l’action DDOG peut paraître chère, ce qui pourrait inquiéter certains investisseurs malgré l’optimisme des analystes.

Action à fort potentiel: DoorDash – DASH

DoorDash, Inc. (DASH) est une entreprise majeure dans le secteur de la livraison de nourriture et de la logistique, opérant principalement aux États-Unis, au Canada et en Australie. Fondée le 12 janvier 2013 et basée à San Francisco, CA, DoorDash se distingue par son innovation et son expansion rapide dans le domaine de la livraison.

Forces de DoorDash

Leadership sur le Marché : En tant que leader de la livraison de nourriture en ligne, DoorDash bénéficie d’une position solide pour dominer le marché et générer une croissance rentable à long terme.

Fidélité des Clients et Pouvoir de Tarification : La loyauté des clients permet à DoorDash de maintenir un pouvoir de tarification significatif, renforçant ainsi sa rentabilité.

Expansion Géographique et Diversification : La société investit activement dans l’expansion géographique et la diversification au-delà de la livraison de restaurant, y compris dans la livraison d’épicerie et d’articles de commodité.

Performance Financière Robuste : Avec 6,3 milliards de dollars de ventes et presque 900 millions de dollars de flux de trésorerie libre générés, DoorDash montre une santé financière solide.

Faiblesses de DoorDash

Risque d’Exécution dans de Nouveaux Marchés : L’expansion dans de nouveaux segments et marchés internationaux présente des défis, notamment la concurrence accrue.

Perception des Analystes : Environ 54 % des analystes sont neutres sur l’action DASH, soulignant une certaine prudence quant à son expansion et sa capacité à rivaliser sur des marchés plus encombrés.

Acquisitions Sélectives : Bien que DoorDash dispose de ressources pour investir, la société maintient un critère élevé pour les acquisitions, comme en témoigne son achat récent de la startup finlandaise de livraison Wolt pour 3,5 milliards de dollars.

Top 5 des Actions de Jeux Vidéo à Investir en 2024 : Guide pour Investisseurs

Action à fort potentiel: CrowdStrike – CRWD

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) se positionne comme un acteur de premier plan dans le domaine de la cybersécurité. Avec sa plateforme Falcon, qui intègre l’intelligence artificielle (IA) et la supervision humaine, elle offre l’une des solutions de sécurité les plus robustes du marché.

Forces de CrowdStrike

Avancées Technologiques et Avantage Concurrentiel La plateforme Falcon de CrowdStrike illustre une intégration réussie de l’intelligence artificielle (IA) pour offrir une sécurité de pointe, renforçant son avantage concurrentiel dans le secteur de la cybersécurité. Cette technologie avancée positionne CrowdStrike comme un leader innovant sur le marché.

Croissance et Performance Financière CrowdStrike a enregistré une croissance financière remarquable, avec une augmentation de 37 % de ses revenus en glissement annuel au deuxième trimestre fiscal de 2024, malgré la baisse générale des dépenses des entreprises. Cette croissance est soutenue par une forte présence internationale, avec 31 % des ventes provenant de l’étranger. De plus, la société a démontré une excellente santé financière avec des ventes de 732 millions de dollars, un bénéfice net ajusté de 180 millions de dollars, et des flux de trésorerie opérationnel et libre impressionnants.

Fidélité des Clients et Potentiel de Croissance à Long Terme Le taux de rétention net basé sur le dollar de 120 % révèle une augmentation significative des dépenses des clients existants, mettant en évidence la valeur et la fidélité accordées aux solutions de CrowdStrike. Avec un marché adressable total estimé à 76 milliards de dollars américains, CrowdStrike possède un potentiel de croissance substantiel, promettant une expansion continue de son chiffre d’affaires dans les années à venir.

Faiblesses de CrowdStrike

Dépendance aux Dépenses des Entreprises : Bien que la cybersécurité soit essentielle, la dépendance de CrowdStrike aux dépenses des entreprises pourrait être un défi si ces dépenses diminuent en raison de l’environnement économique.

Action à fort potentiel: Tesla – TSLA

Tesla (NASDAQ:TSLA), dirigée par le visionnaire Elon Musk, est devenue synonyme d’innovation dans l’industrie des véhicules électriques (VE). Avec pour mission d’accélérer la transition mondiale vers une énergie durable, Tesla a connu une croissance remarquable de son action en bourse ces dernières années. La société ne se limite pas aux véhicules électriques ; elle vend également des panneaux solaires, des toits solaires et des batteries pour le stockage stationnaire, visant à transformer le monde en une mobilité électrique accessible.

Forces de Tesla

Tesla : Pionnier et Leader du Marché des Véhicules Électriques Tesla a révolutionné le marché des véhicules électriques (VE) avec ses modèles populaires tels que le Model 3 et le Model Y. Ces véhicules, qui allient esthétique et performances, ont joué un rôle clé dans la popularisation des VE. Cette réussite a permis à Tesla de se positionner en tant que leader incontesté dans cette industrie en pleine expansion.

Innovations Technologiques et Solutions Énergétiques Durables Tesla se distingue par ses avancées technologiques, notamment en termes d’efficacité énergétique et de conduite autonome. L’acquisition de SolarCity a été une étape stratégique majeure, permettant à Tesla d’intégrer des solutions solaires à ses systèmes de stockage d’énergie. Cette approche holistique souligne l’engagement de Tesla envers un avenir énergétique durable, où les VE et les énergies renouvelables se complètent.

Croissance Impressionnante sur un Marché en Expansion Le marché des VE est en plein essor, et Tesla domine avec une part de marché impressionnante de 50 % aux États-Unis. Cette croissance remarquable des ventes illustre non seulement la position dominante de Tesla dans le secteur, mais aussi l’intérêt croissant des consommateurs pour les solutions de mobilité durable. Cela indique une trajectoire de croissance positive pour Tesla dans un marché dynamique et en expansion.

Faiblesses de Tesla

Défis Économiques et Concurrentiels : Tesla fait face à une économie incertaine, des marges brutes inférieures, une concurrence croissante, des taux d’intérêt élevés et une inflation élevée.

Volatilité du Marché Boursier : La société a connu des fluctuations de son action en bourse, influencées par des défis de production et le sentiment du marché.

Dépendance aux Innovations et Expansions : La valorisation de Tesla dépend de son succès dans l’expansion des véhicules sans conducteur et d’autres améliorations logicielles et énergétiques.

Quel compte d’investissement est plus approprié pour des actions ?

Pour les Canadiens intéressés par l’investissement dans des actions à forte croissance sur le long terme, il existe plusieurs types de comptes d’investissement qui offrent des avantages fiscaux et une flexibilité adaptée à différents objectifs financiers. Voici les options les plus pertinentes :

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) :

Le CELI est un choix excellent pour les investissements à long terme, notamment pour les actions à forte croissance. Les gains en capital et les dividendes au sein d’un CELI ne sont pas imposables, même lors du retrait des fonds. Cela signifie que la croissance de votre investissement est entièrement libre d’impôt. De plus, vous pouvez retirer de l’argent à tout moment sans pénalité fiscale, ce qui offre une grande flexibilité.

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) :

Un REER est idéal pour l’épargne-retraite à long terme. Les contributions à un REER sont déductibles d’impôt, ce qui peut réduire votre revenu imposable. Les investissements dans un REER croissent en franchise d’impôt jusqu’au retrait, qui est alors imposé comme un revenu. Le REER est particulièrement avantageux si vous vous attendez à être dans une tranche d’imposition plus basse à la retraite.

Compte de placement non enregistré :

Bien qu’il n’offre pas les mêmes avantages fiscaux que le CELI ou le REER, un compte non enregistré offre une flexibilité maximale en termes de contribution et de retrait. Les gains en capital sont imposables, mais seulement à 50 % de votre taux d’imposition marginal. Ce type de compte peut être utile une fois que vous avez maximisé vos contributions à vos CELI et REER.

Compte d’épargne-études (REEE) :

Si l’objectif est d’investir pour l’éducation future des enfants, un REEE peut être une option. Bien que principalement destiné à l’épargne-études, il permet des investissements en actions. Les contributions ne sont pas déductibles d’impôt, mais les investissements croissent en franchise d’impôt jusqu’au retrait, qui est alors imposé au bénéficiaire, souvent à un taux d’imposition plus bas.

Chaque type de compte a ses propres règles en matière de contributions, de croissance, de retrait et d’imposition. Il est important de considérer vos objectifs financiers personnels, votre horizon de placement et votre situation fiscale pour choisir le type de compte le plus adapté à vos besoins en investissement à long terme.