Revue de ZPR: FNB BMO échelonné actions privilégiées

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Objectif d’investissement

Le FNB BMO échelonné d’actions privilégiées (ZPR) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive échelonné d’actions privilégiées canadiennes, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion qu’ils sont reflétés dans l’indice. Les constituants sont des actions privilégiées émises par de grandes entreprises canadiennes.

Le ZPR est idéal pour les investisseurs qui recherchent un produit à revenu fixe avec un rendement en dividendes élevé. Ces FNB sont assez populaires car ils offrent aux investisseurs des rendements attractifs avec la possibilité d’une appréciation du capital. Parmi tous les produits à revenu fixe, il ne fait aucun doute que les actions privilégiées offrent généralement le meilleur rendement par rapport aux obligations. Cela étant dit, une action privilégiée comporte plus de risques que la possession d’une obligation.

FNB ZPR analyse et commentaires

ZPR investit dans des actions privilégiées qui ont une échéance à court terme. Le fond dispose également de fonctionnalités de réinitialisation de taux. Ce qui signifie qu’en cas de hausse des taux d’intérêts, le taux de rendement de dividende s’ajustera à la hausse.

Grâce à la fonction de réinitialisation du taux, ZPR offre plus de stabilité. De plus, il est géré professionnellement par BMO Gestion mondiale d’actifs.

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RFG et Actifs: ZPR vs DXP,RPF,HPR and CPD

NomRFG
%		Actifs*
Dyn Ishares Active
Pref Shares – DXP		0.67                       767
RBC Canadian Pref
Share – RPF		0.58                       994
Horizons Active
Pref Share – HPR		0.64                     1,873
BMO Laddered
Pref Share – ZPR		0.50                     2,393
Ishares S&P TSX
CDN Pref – CPD		0.50                     1,557

Source: Barchart en date du 5 Novembre 2021. Actifs: actifs sous gestion en Millions

Performance: ZPR vs DXP,RPF,HPR and CPD

NomRend
Div		6Mois
%Chg		3 ans
%Chg		5 ans
%Chg
DXP3.6210.636.57na
RPF4.159.064.558.07
HPR4.039.705.237.85
ZPR4.988.745.088.11
CPD4.177.604.456.71

Source: TD Market research and Barchart/ ZPR rendement de dividendes en date du 5 Novembre; Performance à long terme annualisé en date du 30 Septembre

ZPR Cote morningstar

★★★★

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ZPR Historique des dividendes

Date
Ex-Div
Date
Paiment		Distrib
espèces
Feb 24, 2021Mar 02, 20210.045000
Mar 29, 2021Apr 05, 20210.045000
Apr 28, 2021May 04, 20210.045000
May 26, 2021Jun 02, 20210.045000
Jun 28, 2021Jul 06, 20210.045000
Jul 28, 2021Aug 04, 20210.045000
Aug 27, 2021Sep 02, 20210.045000
Sep 28, 2021Oct 04, 20210.045000
Oct 27, 2021Nov 02, 20210.045000

ZPR Tableau dividendes – distribution mensuel

ZPR Portefeuille

  • by preferred shares
Poids
(%)		Nom
1.71%TC ENERGY SR 15 4.90 PFD
1.68%ROYAL BANK SR BD 3.20 PFD
1.61%BCE INC SR AK 2.954 PFD
1.37%TORONTO-DO SR 5 3.876 PFD
1.33%CANADIAN I SR 45 4.40 PFD
1.30%ENBRIDGE I SR 19 4.90 PFD
1.23%ENBRIDGE I SR 17 5.15 PFD

ZPR Portefeuille

ZPR Allocation sectorielle

ZPR investit principalement dans des actions privilégiées d’actions opérant dans l’industrie financière et pétrolière/gazière.

32,51 %, Banques diversifiées.
21,74%, Stockage et transport de pétrole et de gaz.
8,86%, Assurance Vie & Santé.