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VRE – Vanguard FTSE CDN Capped REIT Index ETF
VRE Cherche à reproduire le rendement de l’indice FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% (avant frais et dépenses). Il offre une exposition aux actions canadiennes à grande, moyenne et petite capitalisation du secteur immobilier.
Pour une comparaison des meilleurs FNB Reits au Canada, consultez notre article: Les 5 meilleurs FNB REIT (Fonds Placement immobilier)
VRE Portefeuille
Au 31 Mai 2021
| Nom | % Poids |
| Canadian Apartment Properties REIT(CAR.UN) | 15.23 |
| FirstService Corp.(FSV) | 11.57 |
| RioCan REIT(REI.UN) | 10.91 |
| Allied Properties REIT(AP.UN) | 8.76 |
| Granite REIT(GRT.UN) | 7.63 |
| H&R REIT(HR.UN) | 7.29 |
| Colliers International Group Inc.(CIGI) | 6.48 |
| First Capital REIT(FCR.UN) | 6.25 |
| SmartCentres REIT(SRU.UN) | 6.18 |
| Choice Properties REIT(CHP.UN) | 6.05 |
| Secteur | Poids |
| Retail REITs | 23.2% |
| Office REITs | 19.6% |
| Real Estate Services | 18.1% |
| Residential REITs | 17.7% |
| Diversified REITs | 9.0% |
| Industrial REITs | 7.7% |
| Real Estate Holding and Development | 4.6% |
| Total | 100.0% |
XIT – iShares S&P TSX Capped Info Tech
XIT vise une exposition aux sociétés canadiennes de technologie de l’information. L’indice utilisé est l’indice plafonné des technologies de l’information S&P/TSX.
XIT Portefeuille
| Nom | Poids % |
|---|---|
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA | 30,19 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21,50 |
| CGI INC | 14,36 |
| OPEN TEXT CORP | 9,87 |
| LIGHTSPEED POS SUBORDINATE VOTING | 5,48 |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 4,23 |
| BLACKBERRY LTD | 3,74 |
| NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP | 3,11 |
| KINAXIS INC | 2,51 |
| ENGHOUSE SYSTEMS LTD | 1,30 |
XRE – iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
Cherche à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice plafonné des FPI S&P/TSX, déduction faite des frais.
Pour une comparaison des meilleurs FNB Reits au Canada, consultez notre article: Les 5 meilleurs FNB REIT (Fonds Placement immobilier)
XRE Portfeuille
| Nom | Poids % |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL | 15.27 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 10.38 |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT | 8.81 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA | 7.77 |
| HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7.06 |
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE | 5.97 |
| FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I | 5.88 |
| SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT | 5.73 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT UNIT | 4.01 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | 3.61 |
Sector allocation
| Sous-secteur | Poids (%) |
| Retail REIT’s | 32.24 |
| Residential REIT’s | 24.26 |
| Industrial REIT’s | 18.27 |
| Diversified REIT’s | 11.64 |
| Office REIT’s | 10.18 |
| Health Care REIT’s | 3.26 |
| Cash and/or Derivatives | 0.16 |
FXM – CI First Asset Morningstar Cda Value ETF
FXM cherche à reproduire la performance de l’indice Morningstar® Canada Target Value IndexTM
L’indice est géré par Morningstar, une société de recherche de premier plan. Il est composé d’actions de sociétés canadiennes affichant des ratios cours/bénéfices, cours/flux de trésorerie, cours/valeur comptable et cours/ventes bas par rapport aux moyennes de leurs industries. L’accent est également mis sur les actions connaissant des révisions à la hausse des estimations de bénéfices budgétaires.
| Nom | Poids % |
|---|---|
| VERMILION ENERGY INC | 4.53 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 3.95 |
| ARC RESOURCES LTD | 3.88 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 3.66 |
| INTERFOR CORP | 3.61 |
| CANFOR CORPORATION NEW | 3.45 |
| WESTSHORE TERMINALS INVT CORP | 3.44 |
| MAGNA INTL INC | 3.35 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 3.31 |
| EQUITABLE GROUP INC | 3.30 |
HTA -Harvest Tech Achievers Growth & Income
HTA est un ETF qui investit dans un portefeuille équipondéré de 20 sociétés technologiques à grande capitalisation (à l’échelle mondiale). Afin de générer un rendement de distribution mensuel amélioré, une stratégie active d’appels couverts est engagée.
Les stratégies d’achat couvertes sont excellentes car elles génèrent des revenus supplémentaires pour les investisseurs (sous forme de primes). La stratégie est quelque peu conservatrice et vise principalement à préserver le capital investi. De ce faite, la stratégie limite la croissance potentielle.
| Name | Weight | Sector |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 6.9% | Semiconductors |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 6.5% | Semiconductors |
| QUALCOMM Inc | 6.5% | Semiconductors |
| Intuit Inc. | 5.5% | Software |
| Apple Inc. | 5.3% | Technology Hardware |
| Applied Materials | 5.2% | Semiconductors |
| Keysight Technologies | 5.2% | Electronic Equipment |
| Broadcom Inc. | 5.1% | Semiconductors |
| Microsoft Corp | 5.1% | Software |
| Adobe Inc. | 5.0% | Software |
ZWK -BMO Covered Call US Banks
Le FNB BMO Covered Call U.S. Banks (ZWK) est géré professionnellement par BMO Gestion mondiale d’actifs. Le fonds a été conçu pour fournir une exposition à un portefeuille de banques américaines tout en gagnant des primes d’options d’achat.
Le fonds investit dans 38 banques américaines. Il est idéal pour les investisseurs à la recherche de revenus de dividendes. Le rendement du dividende le 24 novembre était de 6,19 % !
Le fait que le fonds utilise des options d’achat accomplit deux choses :
augmente le rendement du dividende ;
réduit la volatilité mais aussi le potentiel de croissance. Donc, c’est quelque chose à garder à l’esprit.
| Poids (%) | Nom |
|---|---|
| 5.86% | SIGNATURE BANK/NEW YORK NY |
| 5.58% | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC |
| 5.55% | REGIONS FINANCIAL CORP |
| 5.52% | AMERIPRISE FINANCIAL INC |
| 5.52% | M&T BANK CORP |
| 5.46% | SVB FINANCIAL GROUP |
| 5.43% | KEYCORP |
| 5.41% | TRUIST FINANCIAL CORP |
| 5.40% | FIFTH THIRD BANCORP |
| 5.38% | BMO EQUAL WEIGHT US BANKS INDEX ETF |
ZBK – BMO Equal Weight US Bank
Le FNB BMO Equal Weight US Banques a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice.
L’allocation sectorielle de ZBK est à 100% dans le secteur financier.
ZBK est le cinquième meilleur FNB en termes de performance depuis le début de l’année 2021.
ZBK Portefeuille
| Company Name | Allocation |
|---|---|
| Wells Fargo & Co | 5.9% |
| Ameriprise Financial Inc | 5.9% |
| First Republic Bank | 5.8% |
| Goldman Sachs Gr Inc | 5.5% |
| U.S. Bancorp | 5.2% |
| Bank of America Corp | 5.2% |
| PNC Financial Sces Group Inc | 5.2% |
ZUB – BMO Eql Wgt US Bank Hdgd To CAD
Le FNB BMO Equal Weight Banques américaines couvertes en dollars canadiens (ZUB) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice.
L’exposition au dollar américain est couverte par rapport au dollar canadien.
ZUB est le troisième meilleur FNB en termes de performance depuis le début de l’année 2021.
ZUB portefeuille
| Poids (%) | Nom |
| 99.53% | BMO EQUAL WEIGHT US BANKS INDEX ETF (ZBK) |
| 0.47% | CASH |
NGPE – Nbi Global Private Equity ETF
L’objectif de placement du fond négocié en bourse d’actions mondiales privées BNI est de répliquer l’indice Morningstar® PitchBook Private Equity Listed Private Equity Select Index (ou tout successeur de celui-ci). L’objectif de cet indice est de générer une croissance du capital à long terme.
NGPE est le quatrième meilleur FNB en termes de performance depuis le début de l’année 2021.
NGPE 10 principaux titres
| Company Name | Allocations |
|---|---|
| Blackstone Group Inc | 8.4% |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 8.2% |
| Partners Group Holding AG | 7.8% |
| T. Rowe Price Group Inc | 7.6% |
| 3i Ord | 6.6% |
| Apollo Global Management Inc Class A | 4.7% |
| EXOR NV | 4.2% |
| EQT AB Ordinary Shares | 4.0% |
| Intermediate Capital Group PLC | 3.8% |
| Kinnevik AB B | 2.9% |
HCA – Hamilton Canadian Bank Mean Reversion
HCA investit dans les 6 plus grandes banques canadiennes. Ce fond se démarque par sa stratégie d’investissement, appellé ‘Mean reversion’.
La stratégie consiste à investir:
- 80% du portefeuille dans les 3 banques qui ont le moins bien performés parmi les 6 plus grandes banque Canadiennes;
- 20% restant dans les 3 banques qui ont sur-performé.
HCA Portefeuille
En date du 31 Décembre, 2021
| NAME | Poids |
| Bank of Nova Scotia | 27.9% |
| Toronto-Dominion Bank | 27.1% |
| Royal Bank of Canada | 26.4% |
| Bank of Montreal | 6.4% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 6.2% |
| National Bank of Canada | 6.0% |
CEW -Ishares Equal Weight Banc Lifeco
Investit dans un portefeuille composé d’actions ordinaires des plus grandes banques et sociétés d’assurance-vie canadiennes.
CEW Portefeuille
| Nom | Poids % |
|---|---|
| GREAT WEST LIFECO INC | 10,16 |
| IA FINANCIAL INC | 10,12 |
| TORONTO DOMINION | 10,06 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 10,05 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 10,00 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 9,92 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 9,90 |
| BANK OF MONTREAL | 9,86 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 9,78 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 9,70 |
RBNK – RBC CDN Bank Yield Index
Le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC cherche à reproduire l’indice de rendement des banques Solactive Canada. Ce dernier se concentre uniquement sur le secteur bancaire canadien.
RBNK Portefeuille
| Nom | Poids |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 26.4% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 24.3% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.7% |
| TORONTO-DOMINION BANK | 16.1% |
| BANK OF MONTREAL | 8.5% |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 8.0% |
| CANADIAN DOLLAR | 0.0% |
ZEB –BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index
Le FNB BMO équipondéré banques a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks, déduction faite des frais. L’indice comprends les principales banques canadienne avec une répartition équilibrée comme vous pouvez le voir dans la composition du portefeuille ci-dessous.
ZEB est le dixiéme meilleur FNB en termes de performance depuis le début de l’année 2021.
| Weight (%) | Name |
|---|---|
| 17.77% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
| 17.45% | BANK OF MONTREAL |
| 16.69% | NATIONAL BANK OF CANADA |
| 16.63% | ROYAL BANK OF CANADA |
| 15.65% | TORONTO-DOMINION BANK/THE |
| 15.19% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE |
| 0.62% | CASH |
VDY – Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
VDY est un fond négocié en bourse (FNB) de dividendes canadiens. Il investit exclusivement dans des actions à dividendes canadienne. L’objectif de VDY est de reproduire la performance de l’indice FTSE Canada High Dividend Yield, qui se compose d’actions canadiennes ayant un rendement en dividendes élevé.
VDY portefeuille
| Name | Weight |
| Royal Bank of Canada | 14.1% |
| The Toronto-Dominion Bank | 12.5% |
| Enbridge Inc | 7.9% |
| Bank of Nova Scotia | 7.7% |
| Bank of Montreal | 6.5% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.9% |
| TC Energy Corp | 4.7% |
| BCE Inc | 4.4% |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4.1% |
| Manulife Financial Corp | 3.7% |
HCAL – Hamilton Enhanced Canadian Bank
Le fonds investit dans l’indice HCA – qui est conçu pour suivre de près les rendements de l’indice Solactive Canadian Bank Mean Reversion TR, en investissant dans des banques canadiennes – tout en ajoutant un effet de levier de 25% fourni par une institution financière canadienne.
HCAL offre une exposition aux «six grandes» banques canadiennes avec un effet de levier de 25%. Le fonds n’utilise pas de produits dérivés.
HCAL est le septième meilleur FNB en termes de performance depuis le début de l’année 2021.
HCAL portefeuille
| Nom | Poids |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 27% |
| Toronto-Dominion Bank | 27% |
| Bank of Nova Scotia | 27% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 7% |
| Bank of Montreal | 7% |
| National Bank of Canada | 7% |
XCV -Ishares Canadian Value Index
Ce fond négocié en bourse investit dans les grandes et moyennes entreprises canadiennes qui sont censées être sous-évaluées par le marché par rapport à des sociétés comparables.
| Name | Weight % |
|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 9,60 |
| TORONTO DOMINION | 9,40 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 8,73 |
| BANK OF MONTREAL | 7,62 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7,07 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 5,66 |
| NUTRIEN LTD | 5,49 |
| TC ENERGY CORP | 5,23 |
| SUNCOR ENERGY INC | 4,44 |
| BARRICK GOLD CORP | 4,19 |
HEWB – Horizons Eql Wght Can Banks Index
Le FNB Horizons Equal Weight Canada Banks Index (« HEWB ») cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks. L’indice est un indice à pondération égale de titres de participation de six banques canadiennes.
HEWB est le sixième meilleur FNB en termes de performance depuis le début de l’année 2021.
| Security Name | Weight |
|---|---|
| TORONTO-DOMINION BANK | 17.17% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 16.82% |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 16.77% |
| BANK OF MONTREAL | 16.65% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.37% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 16.23% |
FCUV – Fidelity US Value Index ETF
FCUV est un fonds qui investit dans des entreprises américaines considérées comme ‘sous évaluées’. Le fond utilise plusieurs ratios financiers pour déterminer si une entreprise a une valorisation attrayante.
| Security name | % of net assets |
| APPLE INC | 4.86% |
| EXELON CORP | 4.72% |
| NRG ENERGY | 4.60% |
| MICROSOFT | 4.27% |
| UNITED STATES STEEL | 3.97% |
| NUCOR CORP | 3.84% |
| CHEVRON CORP | 3.74% |
| EXXON MOBIL | 3.67% |
XBM – Ishares S&P TSX Global Base Mtls ETF
XBM Cherche à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice mondial des métaux de base S&P/TSX, déduction faite des dépenses. L’indice est composé d’entreprises impliquées dans la production ou l’extraction de métaux de base.
| Name | Weight (%) |
| BHP GROUP AMERICAN DEPOSITORY SHAR | 10.51 |
| BHP GROUP ADR LTD | 10.38 |
| RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC | 10.09 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 9.74 |
| FREEPORT MCMORAN INC | 9.19 |
| TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | 8.15 |
| ALCOA CORP | 5.18 |
| LUNDIN MINING CORP | 4.56 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 4.20 |
| VEDANTA ADR REPRESENTING LTD | 3.49 |
XMA -Ishares S&P TSX Capped Materials ETF
Vise une croissance à long terme et investit dans des sociétés canadiennes de matériaux.
| Name | Weight |
|---|---|
| NUTRIEN LTD | 17,47 |
| BARRICK GOLD CORP | 12,77 |
| FRANCO NEVADA CORP | 8,84 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8,25 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 6,36 |
| TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | 5,53 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5,51 |
| WEST FRASER TIMBER LTD | 2,44 |
| KINROSS GOLD CORP | 2,20 |
| CCL INDUSTRIES INC CLASS B | 1,95 |
ZGI -BMO Global Infrastructure Index
Le FNB BMO infrastructures mondiales (ZGI) est un FNB indiciel passif. Il investit dans des entreprises nord-américaines impliquées dans le développement, la propriété, la location, la concession ou la gestion d’actifs d’infrastructure (capitalisation boursière minimale ajustée au flottant de 500 millions de dollars américains)
| Weight (%) | Name |
|---|---|
| 9.81% | AMERICAN TOWER CORP |
| 9.65% | ENBRIDGE INC |
| 8.32% | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP |
| 6.22% | NATIONAL GRID PLC |
| 5.77% | TC ENERGY CORP |
| 5.68% | SEMPRA ENERGY |
| 4.63% | WILLIAMS COS INC/THE |
| 3.98% | KINDER MORGAN INC |
| 3.86% | SBA COMMUNICATIONS CORP |
HXE – Horizons S&P TSX Capped Energy Index
Horizons HXE est un FNB indiciel qui cherche a reproduire la performance de l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX. Le poids relatif de tout titre constituant un indice est plafonné pour éviter d’être sur-pondérée.
Malgré le plafonnement, ce FNB reste dominé par Canadian Natural Resources et Suncor (presque 50% du portefeuille).
| Security Name | Weight |
|---|---|
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 25.96% |
| SUNCOR ENERGY INC | 24.12% |
| CENOVUS ENERGY INC | 11.36% |
| TOURMALINE OIL CORP | 6.88% |
| IMPERIAL OIL LTD | 5.66% |
| ARC RESOURCES LTD | 5.01% |
| MEG ENERGY CORP | 2.28% |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 2.25% |
| WHITECAP RESOURCES INC | 2.17% |
| ENERPLUS CORP | 1.85% |
