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Revue du Top 5 FNB Actions du mois passé (Meilleurs et Pire performance)

Dans cet article, nous passerons en revue les 5 meilleurs FNB (ETF) en termes de performance le mois dernier et les 5 pires performance. Nous nous sommes limités aux FNB dont l’actif sous gestion (AUM) est supérieur à 100 millions de dollars. Les FNB, avec un AUM faible, ont tendance à être moins liquides et à coûter plus cher lorsqu’ils sont négociés en bourse en raison du spread qui est souvent élevé. Le spread est la différence entre le cours acheteur et vendeur du titre.

Sommaire

Analyse des résultats

ETF avec la meilleure performance le mois passé
  • Les FNB Énergie ont fortement rebondi cette année et font pasrtie du secteur le plus performant. Cela est d’autant plus vrai que le prix du pétrole a le plus profité de l’anticipation d’une reprise économique mondiale rapide dû au déploiement rapide de la vaccination.
  • L’annonce d’une croissance économique plus rapide que prévu semble favoriser les FNB du secteur bancaire.
ETF avec la pire performance le mois passé
  • Les FNB de cannabis ont été sur une lancée cette année. Cependant, au cours des derniers mois, la valorisation de la plupart des grands acteurs de ce secteur a commencé à soulever des sourcils. Les investisseurs étaient principalement dirigés par l’emballement médiatique et la désinformation. La plupart des investisseurs ne réalisent pas que la plupart des entreprises de la sphère du cannabis ne sont pas encore rentables. En fait, le site Financial Times a analysé 59 sociétés trouvées dans huit principaux FNB de cannabis et a constaté que 43 avaient subi une perte au cours des 12 derniers mois. De plus, 27 de cet échantillon avaient des pertes nettes supérieures à leur revenu total!
  • Les ETF du secteur de l’Or continuent de souffrir d’une sortie de fonds net (ventes de ces FNB excèdent leurs achats sur le marché boursier). Au cours du dernier mois de février, les ETF aurifères ont perdu 2% de leurs actifs sous gestion. Ces sorties de fonds ont probablement été causé par l’évolution des prix de l’Or en dollars américains. En effet, le prix de l’Or a connu sa plus forte baisse mensuelle en quatre ans (-6,5 pour cent), se terminant à 1 743 USD / once.

Facteurs de risque

La plupart des FNB ci-dessous partagent les facteurs de risque ci-dessous:

Risque sectoriel: ils sont tous exposés à 100% à un secteur spécifique. Pour réduire ce risque, les investisseurs devraient détenir des investissements dans divers secteurs;
Risque indiciel: la plupart des FNB ci-dessous cherchent à répliquer un indice. Cela en fait un investissement passif. Même si au sein de l’indice, le gérant identifie des entreprises sous-performantes, il devra quand même les acquérir. Il est important de garder à l’esprit que lorsque on investit dans un fonds indiciel, le gestionnaire a l’obligation de répliquer l’indice dans son intégralité;

Top 5 Meilleure performance FNB Actions le mois passé

SymboleNomPrix AUM RFG
XEG.TOIshares S&P TSX Capped Energy Index ETF7.79           1,028,2800.55%
ZEO.TOBMO S&P TSX Eql Weight Oil Gas Index ETF36.93               134,6950.55%
NXF-B.TOCI First Asset Energy Giants ETF Unhedged5.4               235,5620.65%
NXF.TOCI First Asset Energy Giants Cov Call ETF4.62               143,1180.65%
ZEB.TOBMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF32.83           1,549,7940.55%
Source barchart

RFG: Ratio de frais de gestion

AUM: Actifs sous gestion

SymboleNomYTD %Chg1M %Chg3M %Chg52W %Chg
XEG.TOIshares S&P TSX Capped Energy Index ETF33.05%20.34%30.17%62.71%
ZEO.TOBMO S&P TSX Eql Weight Oil Gas Index ETF25.75%15.60%18.30%37.64%
NXF-B.TOCI First Asset Energy Giants ETF Unhedged23.57%13.68%18.42%17.39%
NXF.TOCI First Asset Energy Giants Cov Call ETF22.31%12.83%17.38%18.27%
ZEB.TOBMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF13.55%9.97%12.04%42.68%
Source barchart

Ishares S&P TSX Capped Energy Index – XEG.TO

Objectif du fonds: Rechercher une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice plafonné de l’énergie S & P / TSX, déduction faite des frais.

Liste des titres faisant partie du portefeuille – En date du 8 Mars 2021

NomPoids (%)
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD23.93
SUNCOR ENERGY INC23.06
CENOVUS ENERGY INC14.37
IMPERIAL OIL LTD7.51
TOURMALINE OIL CORP6.31
WHITECAP RESOURCES INC3.56
PAREX RESOURCES INC3.52
CRESCENT POINT ENERGY CORP3.19
ARC RESOURCES LTD3.04
PRAIRIESKY ROYALTY LTD3.04