Quel est l’objectif de XDV?
The iShares Canadian Select Dividend Index ETF provides long-term capital growth by investing in 30 high yielding Canadian companies in the Dow Jones Canada Total Market Index.
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C’est quoi l’indice: Dow Jones Canada Select Dividend Index?
L’univers de l’indice est défini comme toutes les sociétés versant des dividendes inscrites à la Bourse de Toronto, à l’exclusion des fiducies de revenu.
L’indice de dividendes dow Jones Canada Select est rééquilibré chaque année en mars. Il a 29 constituants de l’indice. Ci-dessous, nous détaillerons la méthodologie utilisée pour sélectionner les « meilleures actions à dividendes ».
Méthodologie de sélection des titres
Les actions sélectionnées dans l’indice discuté ci-haut, doivent répondre aux exigences ci-dessous :
-Faire partie de l’univers l’Indice.
-Seules les actions qui ont versé des dividendes au cours de chacune des cinq années précédentes sont sélectionnées.
-Suffisamment de volume de transactions (Liquidité)
-Un ratio de couverture du dividende moyen sur cinq ans supérieur ou égal à 125 %. La formule utilisée : Bénéfice par Action / Dividende Annuel par Action
Les actions approuvées sont ensuite classées par ordre décroissant en utilisant le rendement du dividende annuel indiqué (sans compter les dividendes spéciaux). Le nombre maximum de titres sélectionnés est de 30.
Pondérations des constituants de l’indice : Les pondérations sont attribuées annuellement en fonction de la capitalisation boursière. La pondération d’une entreprise individuelle est limitée à 10 % au sein de l’indice. Ces restrictions sont mises en œuvre sur une base trimestrielle
Revue XDV vs VDY and XEI
Dans cette section, nous comparerons VDY avec XDV – Ishares Canadian Select Div Index et XEI – Ishares S&P TSX Comp High Div Index. Voir les tableaux ci-dessous :
Tableau 1: Actifs sous gestion and RFG
| FNB | Actifs* | RFG* |
| XDV – Ishares Canadian Select Div Index | 1,734 | 0.55 |
| XEI – Ishares S&P TSX Comp High Div Index | 1,088 | 0.22 |
| VDY – Vanguard FTSE CDN High Div Yld Index | 1,137 | 0.21 |
Source: Barchart
Au regard des frais de gestion, VDY est attractif. Le MER n’est que de 0,21% par rapport à XDV qui se situe à 0,55%.
Tableau 2: Comparaison de la performance et analyse
| ETF | Rend div % | 1an | 3ans % | 5ans % |
| XDV | 3.75 | 7.51 | 14.26 | 9.54 |
| XEI | 3.74 | 16.30 | 14.49 | 9.78 |
| VDY | 3.44 | 17.10 | 16.14 | 11.02 |
Source: Barchart as of March 11th 2022, Performance à long terme annualisé – Revue XDV vs XEI, VDY
VDY a les meilleures performances, à court et à long terme, par rapport à XDV et XEI. Les performances récentes de XDV (6 mois) sont inférieures à celles de VDY et XEI.
En termes d’allocation, le secteur bancaire domine à la fois les avoirs VDY et XEI. Il est essentiel de garder cela à l’esprit lors de la construction de votre portefeuille. Essentiellement, vous voulez que vos avoirs globaux soient diversifiés dans divers secteurs.
XDV détient 30 actions à dividende élevé dans ses avoirs tandis que VDY 39. En termes de volatilité, XDV et VDY ont la même volatilité (bêta : 0,9).
Tableau 3: Calendrier des dividendes et Volatilité (Beta)
| ETF | Mensuel Div | Beta* |
| XDV | Oui | 0.9 |
| XEI | Oui | 1.1 |
| VDY | Oui | 0.9 |
Source: TD Market research, Revue XDV vs XEI, VDY / Beta est une mesure de la volatilité sur 5 ans. Plus le Beta est élevé plus le titre est plus risqué que le marché.
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Ishares Canadian Select Dividend Index: Morningstar rating
The Morningstar rating for VDY is 4 stars:
Rating: 4 out of 5.
Ishares Canadian Select Dividend Index: Historique des dividendes
XDV verse des dividendes sur une base mensuelle. Veuillez vous référer à la dernière colonne du tableau ci-dessous pour le montant de la distribution de dividendes.
| Ex-Date | Payable Date | Cash Amount | Total Distribution | Reinvested |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22 | Feb 28 | 0.10300 | 0.10300 | 0.00000 |
| Jan 25 | Jan 31 | 0.10300 | 0.10300 | 0.00000 |
| Dec 30, 2021 | Jan 6 | 0.10500 | 0.55893 | 0.45393 |
XDV portefeuille
| Name | Weight % |
|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 9,11 |
| BANK OF MONTREAL | 7,00 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 6,33 |
| CANADIAN TIRE LTD CLASS A | 6,17 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 5,06 |
| TC ENERGY CORP | 4,95 |
| LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP | 4,94 |
| BCE INC | 4,92 |
| TORONTO DOMINION | 4,77 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 3,94 |
XDV Allocation sectorielle
au 17 mars 2022
| Secteur | Fonds % |
|---|---|
| Finance | 55,66 |
| COMMUNICATION | 11,82 |
| Services publics | 11,12 |
| Énergie | 6,75 |
| Consommation discrétionnaire | 6,17 |
| Matières | 5,77 |
| Valeurs industrielles | 2,32 |
| Liquidités et/ou produits dérivés | 0,39 |
