Objectif de HDIV de Hamilton
HDIV (FNB amélioré vente d’options d’achat couvertes multisectorielles Hamilton) est un FNB passif d’options d’achat couvertes. Il est idéal pour les investisseurs qui recherchent un revenu de dividendes élevé et une faible volatilité. HDIV investit dans un panier de 7 FNB sectoriels différents. Le gestionnaire de fonds utilise également un levier de trésorerie de 25 % pour améliorer le rendement et le potentiel de croissance. L’indice suivi par HDIV est l’indice Solactive Multi-Sector Covered Call ETFs Index TR x 1,25.
En plus d’utiliser la stratégie d’options d’achat couvertes, HDIV assure une diversification sectorielle. En tout temps, le fond est investit dans 7 FNB différents opérant dans plusieurs secteurs économiques. Voir liste ci-dessous:
| FNB | Nom |
| HMAX | Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF |
| NXF | CI Energy Giants Covered Call ETF |
| GLCC | Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF |
| HFIN | Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF |
| ZWU | BMO Covered Call Utilities ETF |
| HHL | Harvest Healthcare Leaders Income ETF |
| HTA | Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF |
Tous les fonds qui composent HDIV sont des FNB d’options d’achat couvertes offerts par divers émetteurs tels que : Harverst, BMO, CI Financial et Horizons.
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Est ce que les FNB d’options d’achat couvertes sont profitables?
Les FNB d’options d’achat couvertes sont devenus très populaires en raison de leurs rendements élevés de dividendes.
Les émetteurs de ce type de fonds commercialisent leurs FNB comme étant ‘une meilleure alternative’ pour les investisseurs conservateurs qui craignent la volatilité actuelle des marchés boursiers. En somme, le gestionnaire d’un fond d’option d’achat couvert vous promet un meilleur rendement de dividendes et une volatilité plus faible que l’indice ou le secteur répliqué.
Cependant même si ces objectifs sont réalisés, il faut se rendre compte que la stratégie d’options d’achat couvertes présente également un inconvénient majeur soit une :
- Performance nettement inférieure à celle de l’indice répliqué dans les marchés haussiers. Les investisseurs qui recherchent une croissance élevée seront déçus par la stratégie suivie.
Est ce que vous pouvez de perdre de l’argent avec les fonds d’options d’achat couvertes?
La réponse est oui. Les FNB d’options d’achat couvertes sont volatils et les rendements dépendent grandement de la performance de l’actif sous-jacent. Même si vous recevez des dividendes généreux, une faible performance peut nuire à votre rendement total. Ces FNB sont adaptés pour les investisseurs qui visent le long terme et recherchent un revenu de dividendes entre temps.
Stratégie de vente d’options d’achat couvertes, c’est quoi au juste?
Vendre une option d’achat couverte signifie que vous vendez à quelqu’un d’autre le droit d’acheter une action que vous possédez déjà, à un prix spécifique, dans un délai spécifié. Étant donné qu’un contrat d’option représente généralement 100 actions, pour exécuter cette stratégie, vous devez posséder au moins 100 actions pour chaque contrat d’achat que vous envisagez de vendre.
À la suite de la vente de l’option, vous empocherez une prime relative au prix de cette option. Le fait que vous possédiez déjà l’action signifie que vous êtes couvert si le cours de l’action dépasse le prix d’exercice. Vous livrerez simplement les actions en votre possession.
Calendrier dividendes Canada (Mensuel)
Revue HDIV: Dividendes et Performance
| Date de création | 19 Juillet, 2021 |
| ETF | Rend Div | 1M %Chg | YTD %Chg |
|---|---|---|---|
| HDIV | 10.80% | 3.00% | 6.89% |
(YTD: Depuis le début de l’année)
HDIV Frais
Le taux de dépenses est de 0,65 % ; le RFG est de 2,39 %. Le RFG est le ratio des frais de gestion ou le total des dépenses facturées par le fonds.
Historique des dividendes
| Amount | Dividend Type | Ex-Div Date | Record Date | Pay Date | Declare Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1410 | Regular | 1/30/2024 | 1/31/2024 | 2/9/2024 | 1/23/2024 |
| 0.1410 | Regular | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 1/8/2024 | 12/20/2023 |
| 0.1400 | Regular | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/7/2023 | 11/23/2023 |
| 0.1400 | Regular | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/7/2023 | 10/24/2023 |
Top 16 FNB à Dividende Canadien 2024
Revue HDIV: Allocation sectorielle
█ Financials 30.0%
█ Utilities 14.0%
█ Health Care 13.6%
█ Technology 10.6%
█ Gold 14.8%
█ Energy 17.1%
HDIV portefeuille
| TICKER | NAME | WEIGHT |
| HMAX | Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 16.2% |
| NXF | CI Energy Giants Covered Call ETF | 15.4% |
| GLCC | Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF | 15.3% |
| HFIN | Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 14.6% |
| ZWU | BMO Covered Call Utilities ETF | 13.5% |
| HHL | Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 13.0% |
| HTA | Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 12.2% |
Meilleurs FNB de Banques Canadiennes
Calendrier dividendes Canada (Mensuel)
Types d’actifs
| US Equity | 63.5% |
|---|---|
| CDN Equity | 50.4% |
| Int’l Equity | 13.0% |
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Description des fonds qui composent HDIV
NXF CI First Asset Energy Giants ETF Unhedged and NXF-B CI First Asset Energy Giants Cov Call ETF
L’objectif de placement du Fonds est de fournir aux porteurs, par le biais d’un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d’une plus-value du capital en investissant à pondération égale dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grands Émetteurs canadiens classés dans les catégories «Pétrole et gaz intégré» ou «Exploration et production pétrolières et gazières», ou autrement déterminés par le gestionnaire comme tirant leurs revenus principalement de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel mesurés par la capitalisation boursière en dollars américains .
Pour le FNB CI First Asset Energy Giants Cov Call uniquement, il est prévu qu’en tout temps au moins 90% de la valeur du risque de change attribuable aux parts soit couvert par rapport au dollar canadien.
| Name | % |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 8.10 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7.57 |
| SUNCOR ENERGY INC | 7.40 |
| EOG RESOURCES INC | 7.38 |
| EQUINOR ASA | 7.17 |
| CONOCOPHILLIPS | 6.70 |
| BP PLC | 6.58 |
| EXXON MOBIL CORP | 6.43 |
| ENI SPA | 6.39 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 6.31 |
| CHEVRON CORP | 6.27 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 6.19 |
| TOTAL SE | 6.18 |
| ECOPETROL SA | 5.92 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 5.85 |
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HTA -Harvest Tech Achievers Growth & Income
HTA est un ETF qui investit dans un portefeuille équipondéré de 20 sociétés technologiques à grande capitalisation (à l’échelle mondiale). Afin de générer un rendement de distribution mensuel amélioré, une stratégie active d’appels couverts est engagée.
Les stratégies d’achat couvertes sont excellentes car elles génèrent des revenus supplémentaires pour les investisseurs (sous forme de primes). La stratégie est quelque peu conservatrice et vise principalement à préserver le capital investi. De ce faite, la stratégie limite la croissance potentielle.
| Name | Weight | Sector |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 6.9% | Semiconductors |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 6.5% | Semiconductors |
| QUALCOMM Inc | 6.5% | Semiconductors |
| Intuit Inc. | 5.5% | Software |
| Apple Inc. | 5.3% | Technology Hardware |
| Applied Materials | 5.2% | Semiconductors |
| Keysight Technologies | 5.2% | Electronic Equipment |
| Broadcom Inc. | 5.1% | Semiconductors |
| Microsoft Corp | 5.1% | Software |
| Adobe Inc. | 5.0% | Software |
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ZWB – BMO Covered Call Canadian Banks
Le ZWB vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres (Banques Canadiennes) à dividende, tout en encaissant les primes liées aux options d’achat. Le portefeuille est choisi sur la base des critères ci-dessous:
- taux de croissance des dividendes,
- rendement
- ratio de distribution et liquidité.
ZWB holdings
| Name | Weight |
| BMO Equal Weight Banks ETF | 27.2% |
| Bank of Montreal | 12.9% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.7% |
| Royal Bank of Canada | 12.1% |
| National Bank of Canada | 11.9% |
| The Toronto-Dominion Bank | 11.9% |
| Bank of Nova Scotia | 11.4% |
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HEP – Horizons Enhanced Income Gold Producers
HEP investit dans un portefeuille équipondéré de sociétés d’extraction et d’exploration aurifères cotées en Amérique du Nord. Le gestionnaire de fonds utilise une stratégie d’achat couverte pour réduire la volatilité et améliorer le rendement.
Voici quelques informations supplémentaires sur HEP :
- Distribution mensuelle de dividendes
- Le gestionnaire de portefeuille ne sélectionne que de grands émetteurs avec des actions liquides
- Une stratégie de couverture de change est en place pour réduire le risque de change
HEP Portefeuille
| Security Name | Weight |
|---|---|
| YAMANA GOLD INC | 9.14% |
| ROYAL GOLD INC | 8.56% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8.20% |
| NEWMONT CORP | 7.95% |
| B2GOLD CORP | 7.84% |
| BARRICK GOLD CORP | 7.82% |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 7.53% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 7.52% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 7.49% |
| OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | 7.25% |
Par pays
- Canada (69.19%)
- United States (16.57%)
- United Kingdom (7.12%)
- South Africa (7.12%)
ZWU – BMO Covered Call Utilities
ZWU est un autre FNB d’options d’achat couvertes de BMO. Il offre une exposition à un portefeuille à pondération égale de sociétés de services publics, de télécommunications et de pipelines. Le gestionnaire de fonds augmentera le rendement en émettant des options et en collectant
ZWU Portefeuille
| Weight (%) | Name |
|---|---|
| 5.92% | BMO EQUAL WEIGHT UTILITIES INDEX |
| 5.44% | PEMBINA PIPELINE |
| 5.29% | TC ENERGY |
| 5.16% | FORTIS INC/CANADA |
| 5.02% | ENBRIDGE |
| 4.87% | BCE |
| 4.70% | TELUS |
| 4.59% | PPL |
| 4.52% | EXELON |
| 4.46% | ROGERS COMMUNICATIONS |
HHL – Harvest Healthcare Leaders Income
HHL est un FNB d’options d’achat couvertes de Harvest. Le gestionnaire investit dans des sociétés de santé américaines à grande capitalisation (stratégie active). Ce fonds est conçu pour les investisseurs qui recherchent un revenu et une croissance modérée.
HHL Portefeuille
| Name | Weight |
|---|---|
| Merck & Co., Inc. | 5.3% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.3% |
| AstraZeneca PLC | 5.1% |
| Eli Lilly and Company | 5.1% |
| Agilent Technologies, Inc. | 5.0% |
| Anthem, Inc. | 5.0% |
| Bristol-Myers Squibb Company | 5.0% |
| HCA Healthcare, Inc. | 5.0% |
| Novartis AG | 5.0% |
| Pfizer Inc. | 5.0% |
