Dans cet article, nous passerons en revue les 5 meilleurs FNB (ETF) en termes de performance le mois dernier et les 5 pires performance. Nous nous sommes limités aux FNB dont l’actif sous gestion (AUM) est supérieur à 100 millions de dollars. Les FNB, avec un AUM faible, ont tendance à être moins liquides et à coûter plus cher lorsqu’ils sont négociés en bourse en raison du spread qui est souvent élevé. Le spread est la différence entre le cours acheteur et vendeur du titre.
Sommaire
Analyse des résultats
ETF avec la meilleure performance le mois passé
- Les FNB Énergie ont fortement rebondi cette année et font pasrtie du secteur le plus performant. Cela est d’autant plus vrai que le prix du pétrole a le plus profité de l’anticipation d’une reprise économique mondiale rapide dû au déploiement rapide de la vaccination.
- L’annonce d’une croissance économique plus rapide que prévu semble favoriser les FNB du secteur bancaire.
ETF avec la pire performance le mois passé
- Les FNB de cannabis ont été sur une lancée cette année. Cependant, au cours des derniers mois, la valorisation de la plupart des grands acteurs de ce secteur a commencé à soulever des sourcils. Les investisseurs étaient principalement dirigés par l’emballement médiatique et la désinformation. La plupart des investisseurs ne réalisent pas que la plupart des entreprises de la sphère du cannabis ne sont pas encore rentables. En fait, le site Financial Times a analysé 59 sociétés trouvées dans huit principaux FNB de cannabis et a constaté que 43 avaient subi une perte au cours des 12 derniers mois. De plus, 27 de cet échantillon avaient des pertes nettes supérieures à leur revenu total!
- Les ETF du secteur de l’Or continuent de souffrir d’une sortie de fonds net (ventes de ces FNB excèdent leurs achats sur le marché boursier). Au cours du dernier mois de février, les ETF aurifères ont perdu 2% de leurs actifs sous gestion. Ces sorties de fonds ont probablement été causé par l’évolution des prix de l’Or en dollars américains. En effet, le prix de l’Or a connu sa plus forte baisse mensuelle en quatre ans (-6,5 pour cent), se terminant à 1 743 USD / once.
Facteurs de risque
La plupart des FNB ci-dessous partagent les facteurs de risque ci-dessous:
Risque sectoriel: ils sont tous exposés à 100% à un secteur spécifique. Pour réduire ce risque, les investisseurs devraient détenir des investissements dans divers secteurs;
Risque indiciel: la plupart des FNB ci-dessous cherchent à répliquer un indice. Cela en fait un investissement passif. Même si au sein de l’indice, le gérant identifie des entreprises sous-performantes, il devra quand même les acquérir. Il est important de garder à l’esprit que lorsque on investit dans un fonds indiciel, le gestionnaire a l’obligation de répliquer l’indice dans son intégralité;
Top 5 Meilleure performance FNB Actions le mois passé
| Symbole | Nom | Prix | AUM | RFG |
| XEG.TO | Ishares S&P TSX Capped Energy Index ETF | 7.79 | 1,028,280 | 0.55% |
| ZEO.TO | BMO S&P TSX Eql Weight Oil Gas Index ETF | 36.93 | 134,695 | 0.55% |
| NXF-B.TO | CI First Asset Energy Giants ETF Unhedged | 5.4 | 235,562 | 0.65% |
| NXF.TO | CI First Asset Energy Giants Cov Call ETF | 4.62 | 143,118 | 0.65% |
| ZEB.TO | BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF | 32.83 | 1,549,794 | 0.55% |
RFG: Ratio de frais de gestion
AUM: Actifs sous gestion
| Symbole | Nom | YTD %Chg | 1M %Chg | 3M %Chg | 52W %Chg |
| XEG.TO | Ishares S&P TSX Capped Energy Index ETF | 33.05% | 20.34% | 30.17% | 62.71% |
| ZEO.TO | BMO S&P TSX Eql Weight Oil Gas Index ETF | 25.75% | 15.60% | 18.30% | 37.64% |
| NXF-B.TO | CI First Asset Energy Giants ETF Unhedged | 23.57% | 13.68% | 18.42% | 17.39% |
| NXF.TO | CI First Asset Energy Giants Cov Call ETF | 22.31% | 12.83% | 17.38% | 18.27% |
| ZEB.TO | BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF | 13.55% | 9.97% | 12.04% | 42.68% |
Ishares S&P TSX Capped Energy Index – XEG.TO
Objectif du fonds: Rechercher une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice plafonné de l’énergie S & P / TSX, déduction faite des frais.
Liste des titres faisant partie du portefeuille – En date du 8 Mars 2021
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 23.93 |
| SUNCOR ENERGY INC | 23.06 |
| CENOVUS ENERGY INC | 14.37 |
| IMPERIAL OIL LTD | 7.51 |
| TOURMALINE OIL CORP | 6.31 |
| WHITECAP RESOURCES INC | 3.56 |
| PAREX RESOURCES INC | 3.52 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 3.19 |
| ARC RESOURCES LTD | 3.04 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 3.04 |
BMO S&P TSX Eql Weight Oil Gas Index – ZEO.TO
Le FNB BMO Equal Weight Oil & Gas (ZEO) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice.
Liste des titres faisant partie du portefeuille – En date du 8 Mars 2021
| Poids (%) | Nom |
|---|---|
| 15.29% | CENOVUS ENERGY INC |
| 13.14% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
| 12.79% | IMPERIAL OIL LTD |
| 12.32% | SUNCOR ENERGY INC |
| 10.64% | INTER PIPELINE LTD |
| 9.48% | KEYERA CORP |
| 9.44% | PEMBINA PIPELINE CORP |
| 8.88% | ENBRIDGE INC |
| 7.70% | TRANSCANADA CORP |
| 0.32% | CASH |
CI First Asset Energy Giants ETF Unhedged and CI First Asset Energy Giants Cov Call ETF
L’objectif de placement du Fonds est de fournir aux porteurs, par le biais d’un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d’une plus-value du capital en investissant à pondération égale dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grands Émetteurs canadiens classés dans les catégories «Pétrole et gaz intégré» ou «Exploration et production pétrolières et gazières», ou autrement déterminés par le gestionnaire comme tirant leurs revenus principalement de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel mesurés par la capitalisation boursière en dollars américains .
Pour le FNB CI First Asset Energy Giants Cov Call uniquement, il est prévu qu’en tout temps au moins 90% de la valeur du risque de change attribuable aux parts soit couvert par rapport au dollar canadien.
Liste des titres faisant partie du portefeuille – En date du 8 Mars 2021
| Nom | Poids % |
|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 13.56 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 12.83 |
| CONOCOPHILLIPS | 12.83 |
| EXXON MOBIL CORP | 12.64 |
| EOG RESOURCES INC | 12.52 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 11.54 |
| PETROCHINA CO LTD | 11.41 |
| CHEVRON CORP | 11.30 |
| BP PLC | 10.91 |
| EQUINOR ASA | 10.63 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 10.39 |
| ENI SPA | 10.36 |
BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF
Le FNB BMO à pondération égale banques (ZEB) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight des banques du Canada, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice.
Liste des titres faisant partie du portefeuille – En date du 8 Mars 2021
| Poids | Nom |
|---|---|
| 18.59% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE |
| 17.84% | BANK OF MONTREAL |
| 16.83% | TORONTO-DOMINION BANK/THE |
| 15.83% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
| 15.54% | ROYAL BANK OF CANADA |
| 15.47% | NATIONAL BANK OF CANADA |
Top 5 Pire performance FNB Actions du mois passé
| Symbole | Nom | Prix | AUM* | RFG* |
| HMMJ-U.TO | Horizons Marijuana Life Sciences Idx USD | 9.65 | 460,343 | 0.75% |
| HMMJ.TO | Horizons Marijuana Life Sciences ETF | 12.53 | 597,730 | 0.75% |
| ZCH.TO | BMO China Equity Index ETF | 35.63 | 158,001 | 0.65% |
| CYBR.TO | Evolve Cyber Security Index Hgd ETF | 44.18 | 168,989 | 0.40% |
| ZGD.TO | BMO S&P TSX Eql Weight Global Gold ETF | 68.23 | 202,091 | 0.55% |
RFG: Ratio de frais de gestion
AUM: Actifs sous gestion
| Symbole | Nom | YTD %Chg | 1M %Chg | 3M %Chg | 52Sem %Chg |
| HMMJ-U.TO | Horizons Marijuana Life Sciences Idx USD | 56.91% | -26.56% | 45.55% | 115.40% |
| HMMJ.TO | Horizons Marijuana Life Sciences ETF | 58.76% | -24.73% | 49.11% | 106.10% |
| ZCH.TO | BMO China Equity Index ETF | 6.10% | -12.28% | 9.79% | 49.96% |
| CYBR.TO | Evolve Cyber Security Index Hgd ETF | -5.45% | -11.99% | 7.85% | 77.39% |
| ZGD.TO | BMO S&P TSX Eql Weight Global Gold ETF | -14.72% | -9.63% | -11.20% | 19.74% |
Horizons Marijuana Life Sciences ETF
(HMMJ-U et HMMJ) domine la liste. Ils investissent principalement dans un panier de sociétés nord-américaines des sciences de la vie cotées en bourse et ayant des activités commerciales importantes dans l’industrie de la marijuana. Leurs principaux titres sont Aphria Inc et Canopy Growth Corp. Ce FNB est rééquilibré tous les trimestres pour s’adapter à la nature dynamique de ce secteur.
HMMJ-U: est un ETF qui se transige en $ Américain. HMMJ lui se transige en $ canadien. C’est la seule différence entre les deux FNB.
Liste des titres faisant partie du portefeuille – En date du 8 Mars 2021
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| APHRIA INC . | 19.75% |
| CANOPY GROWTH CORP . | 13.75% |
| GW PHARMACEUTICALS PLC . | 12.75% |
| CRONOS GROUP INC . | 10.6% |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI . | 8.76% |
| TILRAY INC . | 8.44% |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE . | 6.89% |
| VILLAGE FARMS INTL INC . | 3.45% |
BMO China Equity Index ETF
Le fonds recherche une exposition aux grandes actions chinoises qui se négocient aux États-Unis avec des ADR (American Depositary Receipts). En termes plus simples, l’ADR permet à tout investisseur de détenir une part de grandes entreprises chinoises directement aux États-Unis via une bourse américaine. Le fonds sélectionnera parmi les ADR disponibles pour répliquer son indice de référence (S & P / BNY Mellon China Select). Les pondérations de l’indice sont rééquilibrées tous les trimestres.
Liste des titres faisant partie du portefeuille – En date du 8 Mars 2021
| Weight (%) | Name |
|---|---|
| 17.55% | ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
| 10.04% | JD.COM INC |
| 7.06% | BAIDU INC |
| 6.50% | PINDUODUO INC |
| 6.47% | NIO INC |
| 5.17% | NETEASE INC |
| 4.30% | TAL EDUCATION GROUP |
Evolve Cyber Security Index Hgd ETF
CYBR investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées au pays ou à l’étranger qui sont impliquées dans le secteur de la cybersécurité grâce au développement de matériel et de logiciels. 68% des actions qu’ils détiennent sont des sociétés cotées aux États-Unis. Cet ETF est couvert, de sorte que le gestionnaire cherchera activement à protéger les investisseurs contre les fluctuations de change.
Leurs principales participations sont énumérées ci-dessous. Au total, cet ETF compte 55 participations.
| Nom | Poids | Pays |
|---|---|---|
| Fortinet Inc | 9.58% | UNITED STATES |
| Palo Alto Networks Inc | 7.72% | UNITED STATES |
| Zscaler Inc | 7.24% | UNITED STATES |
| Okta Inc | 7.03% | UNITED STATES |
| Crowdstrike Holdings Inc | 6.85% | UNITED STATES |
| Check Point Software Technologies Ltd | 6.85% | ISRAEL |
| GDS Holdings Ltd | 6.55% | CHINA |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.69% | UNITED STATES |
| Proofpoint Inc | 3.09% | UNITED STATES |
| Trend Micro Inc/Japan | 2.95% | JAPAN |
BMO S&P TSX Eql Weight Global Gold ETF
Le FNB BMO Equal Weight Global Gold Index (ZGD) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Global Gold, déduction faite des frais. Le Fonds investit et détient les titres constitutifs de l’indice dans la même proportion que celle reflétée dans l’indice.
Liste des titres faisant partie du portefeuille – En date du 8 Mars 2021
| Poids (%) | Nom |
|---|---|
| 5.53% | ENDEAVOUR MINING CORP |
| 4.12% | COEUR MINING INC |
| 3.86% | HECLA MINING CO |
| 3.83% | ELDORADO GOLD CORP |
| 3.35% | NEW GOLD INC |
| 3.13% | NEWMONT CORP |
| 3.11% | SEABRIDGE GOLD INC |
| 3.08% | DUNDEE PRECIOUS METALS INC |
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